民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.03 0.03 3.98 2.40
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.01 0.02 0.36 0.21
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 8.18 33.29 65.13 65.13
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 1.47 5.55 155.89 155.89
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.11 0.81 2.69 5.13
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 3.16 0.20 14.83 17.26
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 0.00 0.05 0.34 0.39
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 312.60 405.65 338.00 338.00
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.26 0.21 1.98 2.23
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 70.72 82.29 115.77 115.77

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民生加银基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.09 1.01 3.99 2.46
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.01 0.17 0.37 0.22
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 68.58 55.57 90.24 90.24
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 4.37 14.18 159.97 159.97
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.23 0.15 3.39 6.84
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 9.04 2.02 11.87 13.23
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 0.01 0.37 0.39 0.43
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 476.04 491.31 431.04 431.04
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.31 0.30 1.93 2.62
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 133.92 90.03 127.33 127.33

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民生加银基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.03 0.03 4.91 2.98
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.02 0.04 0.53 0.32
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 68.26 58.57 77.23 77.23
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 12.84 19.93 169.78 169.78
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.66 0.50 3.31 7.13
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 4.85 5.29
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.75 0.81
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 858.71 851.75 446.31 446.31
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.36 0.54 1.93 2.75
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 74.56 40.32 83.45 83.45

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民生加银基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.38 0.88 4.91 3.16
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.49 0.70 0.55 0.35
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 61.50 37.73 67.53 67.53
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 92.08 39.72 176.88 176.88
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.44 0.65 3.15 7.35
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 4.85 5.23
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.75 0.81
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 796.63 719.75 439.35 439.35
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.74 0.76 2.10 3.07
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 40.84 20.81 49.21 49.21

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