民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.17 0.78 1.41 1.06
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.97 1.83 0.60 0.44
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 1.14 7.69 27.67 27.67
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 5.60 22.56 70.40 70.40
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.70 0.44 2.08 5.80
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 1.87 0.34 16.36 18.82
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 0.04 0.06 0.32 0.36
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 216.08 268.54 197.71 197.71
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.80 0.49 2.28 4.46
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 6.62 21.74 44.95 44.95

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民生加银基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.12 0.89 2.02 1.42
2 000068 民生加银转债优选C 详情 2.20 1.17 1.45 1.00
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 2.01 8.98 34.21 34.21
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 1.10 58.99 87.35 87.35
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.46 0.43 1.82 4.80
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 0.00 - 14.83 16.77
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 0.00 - 0.34 0.38
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 243.54 278.59 250.16 250.16
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.48 1.04 1.97 3.53
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 13.83 26.56 60.07 60.07

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民生加银基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.41 0.23 2.80 1.85
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.11 0.06 0.42 0.27
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 2.92 12.51 41.18 41.18
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 1.23 9.09 145.25 145.25
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.13 0.66 1.79 4.00
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 0.00 - 14.83 17.21
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 0.00 - 0.34 0.39
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 345.46 347.38 285.20 285.20
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 1.19 0.92 2.53 4.05
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 20.97 35.44 72.79 72.79

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民生加银基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.19 1.55 2.62 1.77
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.10 0.09 0.37 0.24
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 4.97 19.33 50.77 50.77
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 1.37 4.15 153.11 153.11
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.48 0.85 2.32 5.08
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 14.83 17.45
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.34 0.40
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 324.00 374.88 287.12 287.12
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.89 0.61 2.25 3.69
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 33.87 62.37 87.27 87.27

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