民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.02 1.01 0.23 0.20
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.02 0.08 0.39 0.33
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 0.48 3.44 11.90 12.06
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 1.18 0.18 1.37 1.39
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 2.11 2.80 6.45 32.10
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 0.01 2.20 14.17 16.20
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 0.00 0.16 0.16 0.18
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 89.17 92.05 96.24 96.24
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 2.02 1.58 4.93 13.49
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 - 2.38 12.10 12.26

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民生加银基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.07 0.16 1.23 1.01
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.13 0.28 0.45 0.37
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 0.50 1.64 14.86 14.93
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.01 8.32 0.36 0.37
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 4.89 2.27 7.13 31.54
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 16.36 19.02
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.32 0.37
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 113.57 157.31 99.12 99.12
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 1.20 1.17 4.48 10.59
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 0.01 1.77 14.49 14.56

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民生加银基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.08 0.17 1.31 1.05
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.45 0.92 0.61 0.48
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 0.17 5.22 17.98 17.98
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.32 37.74 32.18 32.18
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 1.50 1.10 4.51 17.31
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 16.36 19.31
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.32 0.37
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 264.54 348.07 142.86 142.86
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 2.88 0.89 4.45 8.74
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 0.40 18.19 19.12 19.12

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民生加银基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 1.00 1.01 1.41 1.09
2 000068 民生加银转债优选C 详情 2.18 1.69 1.08 0.82
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 0.90 5.54 23.03 23.03
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.49 1.29 69.60 69.60
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 3.34 1.30 4.11 12.39
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 16.36 19.43
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.32 0.37
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 255.33 226.65 226.39 226.39
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 1.08 0.89 2.46 4.82
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 4.08 12.11 36.92 36.92

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