民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.25 0.40 1.44 1.55
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.46 0.75 1.53 1.60
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 2.09 4.98 7.97 8.13
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.01 5.72 2.56 2.63
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.82 0.87 5.46 28.74
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 0.00 0.10 14.07 16.35
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 0.00 0.04 0.12 0.14
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 52.18 64.30 71.47 71.47
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.24 0.66 3.37 8.47
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 0.13 3.37 7.00 7.15

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民生加银基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 2.00 0.62 1.59 1.64
2 000068 民生加银转债优选C 详情 2.61 1.14 1.82 1.83
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 1.90 1.96 10.86 11.28
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 7.85 1.81 8.27 8.62
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.88 1.89 5.51 28.35
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 0.00 - 14.17 16.29
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 0.00 - 0.16 0.18
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 53.14 59.07 83.59 83.59
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.45 0.64 3.80 9.37
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 0.73 0.82 10.24 10.64

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民生加银基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.04 0.03 0.21 0.20
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.10 0.07 0.35 0.33
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 1.60 1.64 10.91 11.22
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.65 1.16 2.22 2.29
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 1.23 1.16 6.52 33.36
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 14.17 16.53
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.16 0.19
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 85.49 87.15 89.53 89.53
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.69 1.76 3.99 10.32
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 0.54 0.80 10.33 10.63

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民生加银基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.05 0.08 0.20 0.17
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.06 0.13 0.33 0.27
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 1.35 2.31 10.95 11.17
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 1.51 0.14 2.74 2.80
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 2.47 2.48 6.45 30.19
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 14.17 16.32
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.16 0.18
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 74.32 79.37 91.18 91.18
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 2.43 2.30 5.06 14.00
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 - 1.51 10.59 10.81

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