民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.06 0.11 1.26 0.99
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.59 0.52 1.93 1.48
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 0.20 0.70 6.02 6.27
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.77 0.06 1.69 1.77
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.18 0.21 5.63 19.51
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 0.00 0.02 14.06 16.22
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 0.00 0.04 0.08 0.09
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 11.42 22.41 46.55 46.55
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.08 0.42 2.78 4.91
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 0.06 0.50 5.47 5.70

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民生加银基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.32 0.23 1.31 1.18
2 000068 民生加银转债优选C 详情 1.89 1.38 1.86 1.63
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 0.34 0.69 6.52 6.79
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.01 0.12 0.98 1.03
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.32 0.24 5.66 21.06
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 14.07 16.22
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.12 0.14
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 32.18 35.68 57.54 57.54
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.11 0.21 3.12 5.81
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 0.11 0.34 5.91 6.15

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民生加银基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.05 0.14 1.21 1.18
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.13 0.19 1.36 1.28
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 0.71 0.94 6.88 7.11
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.00 0.39 1.10 1.15
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.36 0.32 5.58 25.13
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 0.00 - 14.07 16.05
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 0.00 - 0.12 0.14
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 32.94 39.45 61.03 61.03
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.11 0.18 3.22 6.80
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 0.12 0.32 6.14 6.35

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民生加银基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.09 0.23 1.30 1.11
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.17 0.29 1.41 1.17
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 0.12 0.98 7.11 7.29
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.00 1.07 1.49 1.54
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.48 0.39 5.55 23.53
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 14.07 16.48
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.12 0.14
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 41.24 45.17 67.55 67.55
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.15 0.23 3.29 6.98
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 0.11 0.77 6.35 6.51

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