民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.01 0.11 0.99 0.72
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.03 0.20 1.33 0.93
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 0.11 0.28 5.37 5.74
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.01 1.11 1.40 1.51
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.13 0.31 5.32 19.07
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 0.00 3.15 10.91 12.75
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 0.00 0.00 0.07 0.08
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 2.49 6.71 29.84 29.84
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.04 0.11 2.51 4.15
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 0.10 0.25 4.93 5.27

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民生加银基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.01 0.07 1.09 0.83
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.09 0.20 1.50 1.09
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 0.19 0.48 5.54 5.89
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 1.71 1.28 2.50 2.68
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.15 0.25 5.50 20.34
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 14.06 16.28
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.08 0.09
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 6.51 8.75 34.06 34.06
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.04 0.09 2.57 4.39
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 0.16 0.35 5.08 5.40

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民生加银基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.02 0.09 1.15 0.90
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.14 0.23 1.61 1.22
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 0.38 0.48 5.83 6.16
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.48 0.03 2.07 2.21
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.28 0.29 5.61 22.35
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 14.06 16.23
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.08 0.09
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 5.04 8.74 36.30 36.30
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.06 0.11 2.62 4.67
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 0.18 0.26 5.27 5.57

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民生加银基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.08 0.11 1.22 0.99
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.31 0.55 1.69 1.33
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 0.23 0.32 5.93 6.22
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.01 0.08 1.62 1.71
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.23 0.25 5.61 22.68
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 0.00 - 14.06 16.01
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 0.00 - 0.08 0.09
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 6.98 13.53 40.00 40.00
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.08 0.18 2.67 4.90
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 0.14 0.26 5.35 5.61

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