民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.03 0.10 0.95 0.71
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.19 0.27 1.36 0.98
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 1.05 1.64 5.59 6.09
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.52 1.56 2.92 3.22
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.06 0.23 4.53 15.41
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 0.00 - 10.91 12.71
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 0.00 - 0.07 0.08
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 0.87 4.13 21.57 21.57
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.03 0.38 1.95 3.69
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 0.14 0.25 4.82 5.25

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民生加银基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.18 0.10 1.02 0.82
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.63 0.39 1.45 1.13
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 0.75 0.25 6.19 6.73
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 1.81 0.41 3.96 4.35
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.06 0.26 4.70 14.99
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 10.91 13.08
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.07 0.09
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 2.11 6.32 24.83 24.83
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.38 0.13 2.30 4.32
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 0.18 0.17 4.93 5.36

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民生加银基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.03 0.08 0.94 0.71
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.09 0.21 1.21 0.89
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 0.59 0.27 5.68 6.13
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 1.29 0.13 2.56 2.78
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.09 0.51 4.90 16.73
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 10.91 12.96
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.07 0.08
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 4.80 5.58 29.05 29.05
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.04 0.49 2.05 3.66
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 0.19 0.19 4.92 5.31

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