上海国泰君安证券资产管理有限公司

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上海国泰君安资管 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 - - 27.10 27.65
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 1.08 1.65 5.01 5.53
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 18.94 17.37 17.53 19.22
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 0.01 0.25 0.41 0.38
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 0.59 0.94 13.27 12.82
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 1.32 1.91 5.51 5.26
7 014157 国泰君安创新医药混合发起A 详情 0.01 0.06 1.30 1.12
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 0.53 4.34 4.19
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 0.00 0.05 0.10 0.09
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 24.60 16.95 11.13 11.60

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上海国泰君安资管 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 0.00 - 27.10 27.65
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 1.35 3.00 5.58 6.13
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 7.79 4.51 15.96 17.45
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 0.01 0.05 0.65 0.52
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 1.14 0.80 13.62 11.34
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 0.86 4.19 6.10 5.02
7 014157 国泰君安创新医药混合发起A 详情 0.08 0.05 1.36 1.06
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 0.80 4.87 4.71
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 0.00 0.01 0.15 0.14
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 5.36 3.26 3.48 3.65

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上海国泰君安资管 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 0.00 - 27.10 27.55
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 7.84 2.16 7.22 7.87
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 5.03 2.77 12.68 13.75
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 0.04 0.06 0.68 0.53
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 0.69 2.54 13.28 11.43
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 2.87 4.27 9.43 8.04
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 0.03 0.09 1.33 1.07
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 0.71 5.67 5.45
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 0.00 0.02 0.15 0.14
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 1.51 0.67 1.38 1.45

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