华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.04 0.07
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.01 0.01 0.13 0.13
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 0.00 0.10 0.00 0.00
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.19 0.17 0.67 2.00
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.00 0.00 0.12 0.18
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.03 0.04 0.60 1.73
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.00 4.74 5.23
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.03 0.01 0.05 0.06
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.21 0.18 0.16 0.16
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 35.79 43.89 18.84 18.84

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华润元大基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.04 0.06
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.05 0.10 0.13 0.13
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 0.10 - 0.10 0.10
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.17 0.23 0.65 1.74
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.00 0.00 0.13 0.16
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.02 0.03 0.61 1.51
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.00 4.74 5.21
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.05 0.02 0.04 0.04
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.04 0.11 0.13 0.13
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 42.76 70.75 26.95 26.95

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华润元大基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.04 0.06
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.00 0.02 0.17 0.17
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 0.00 0.15 0.00 0.00
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.27 0.19 0.71 1.75
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.00 0.00 0.13 0.17
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.02 0.06 0.62 1.52
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.00 4.74 5.14
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.08 0.11 0.19 0.19
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 57.65 67.55 54.94 54.94

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