华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.04 0.07
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.11 0.08 0.14 0.14
3 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.20 0.33 0.45 2.18
4 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.00 0.01 0.10 0.20
5 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.02 0.09 0.44 1.38
6 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.09 0.00 0.00
7 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.52 0.46 0.22 0.22
9 002884 华润元大现金通货币B 详情 3.87 5.62 9.78 9.78
10 003418 华润元大润鑫债券A 详情 0.00 0.00 2.00 2.32

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华润元大基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.04 0.06
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.02 0.02 0.11 0.11
3 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.06 0.10 0.57 1.79
4 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.00 0.00 0.11 0.17
5 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.02 0.04 0.51 1.44
6 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 4.64 0.09 0.10
7 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
8 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.28 0.34 0.17 0.17
9 002884 华润元大现金通货币B 详情 5.51 7.26 11.53 11.53
10 003418 华润元大润鑫债券A 详情 0.00 0.00 2.00 2.34

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华润元大基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.04 0.06
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.03 0.03 0.10 0.10
3 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.16 0.22 0.62 1.88
4 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.00 0.00 0.12 0.17
5 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.02 0.05 0.53 1.45
6 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.00 4.74 5.29
7 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.02 0.01 0.01
8 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.56 0.54 0.23 0.23
9 002884 华润元大现金通货币B 详情 11.13 13.73 13.29 13.29
10 003418 华润元大润鑫债券A 详情 0.00 0.00 2.00 2.32

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