国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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国寿安保基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 9.75 2.95 8.72 8.72
2 000506 国寿安保货币B 详情 471.02 529.04 187.59 187.59
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.02 1.32 6.36 6.81
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.02 1.90 8.58 11.24
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.00 0.00 0.05 0.06
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 550.33 492.39 310.43 310.43
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 0.00 - 2.01 2.01
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 75.76 75.58 37.95 37.95
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.01 0.17 3.99 0.12
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 2.41 2.21 5.60 6.86

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国寿安保基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1.53 1.34 1.93 1.93
2 000506 国寿安保货币B 详情 538.66 540.75 245.61 245.61
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 1.37 15.31 7.66 8.90
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1.28 7.59 10.46 13.71
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.04 0.00 0.05 0.07
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 469.83 381.31 252.49 252.49
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 - - 2.01 2.09
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 95.02 90.53 37.77 37.77
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.01 0.13 4.15 0.14
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 2.04 0.94 5.40 6.27

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国寿安保基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1.21 1.05 1.74 1.74
2 000506 国寿安保货币B 详情 356.10 280.61 247.70 247.70
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.01 15.41 21.60 23.90
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.16 35.01 16.78 21.74
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.00 0.01 0.02 0.02
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 326.26 275.76 163.97 163.97
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 - - 2.01 2.06
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 90.63 87.69 33.29 33.29
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.01 0.09 4.27 0.13
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 2.13 0.30 4.29 4.82

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国寿安保基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1.23 2.09 1.57 1.57
2 000506 国寿安保货币B 详情 238.06 396.45 172.22 172.22
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.02 0.01 37.00 38.50
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.09 0.01 51.63 66.42
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.00 0.01 0.02 0.03
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 226.37 173.46 113.47 113.47
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 0.13 1.68 2.01 2.05
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 82.21 71.25 30.35 30.35
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.83 0.80 4.35 0.15
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.76 1.12 2.46 2.75

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