国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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国寿安保基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 495.72 467.98 126.58 126.58
2 000506 国寿安保货币B 详情 4.13 19.17 30.67 30.67
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.03 0.62 48.59 3.91
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 3.46 5.37 7.92 9.33
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.72 1.63 1.94 2.29
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 140.40 157.95 196.69 196.69
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 2.36 20.97 6.40 6.49
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 24.08 6.38 28.12 28.12
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.14 0.17 14.60 0.41
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.02 0.14 1.10 1.35

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国寿安保基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 440.59 435.28 98.83 98.83
2 000506 国寿安保货币B 详情 27.08 43.81 45.72 45.72
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.31 0.38 49.17 4.20
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1.44 1.45 9.83 12.56
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 1.71 0.67 2.85 3.65
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 182.38 284.06 214.24 214.24
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 29.33 4.77 25.02 26.70
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 6.84 7.63 10.43 10.43
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.21 0.17 14.63 0.43
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.03 2.65 1.22 1.30

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国寿安保基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 325.92 269.71 93.53 93.53
2 000506 国寿安保货币B 详情 32.82 46.77 62.44 62.44
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 33.55 0.07 49.24 4.51
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1.44 2.67 9.84 12.42
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 1.43 1.25 1.81 2.29
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 259.90 287.25 315.92 315.92
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 0.00 0.02 0.45 0.48
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 8.90 11.10 11.22 11.22
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 11.67 1.17 14.60 0.53
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.32 0.86 3.85 3.77

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国寿安保基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 75.70 39.41 37.32 37.32
2 000506 国寿安保货币B 详情 27.98 128.24 76.40 76.40
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 10.26 0.86 15.77 1.48
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1.94 0.95 11.07 13.90
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 2.43 1.20 1.63 2.05
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 298.40 360.85 343.27 343.27
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 0.58 1.11 0.73 0.78
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 6.82 13.56 13.42 13.42
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.05 0.24 4.09 0.12
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.80 0.44 4.39 4.59

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