国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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国寿安保基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,220.06 1,176.38 538.82 538.82
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.26 0.16 0.90 0.90
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.03 0.74 10.45 0.61
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 3.45 0.42 4.56 5.21
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.01 0.12 0.31 0.35
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 58.64 48.07 54.97 54.97
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 3.33 4.81 6.06 7.01
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 31.64 15.76 24.72 24.72
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.03 0.88 3.17 0.10
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 8.38 0.03 11.78 15.77

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国寿安保基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,198.43 1,210.71 495.13 495.13
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.40 0.70 0.81 0.81
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.02 1.63 11.16 0.69
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.73 0.67 1.54 1.92
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.12 0.03 0.41 0.51
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 57.76 85.84 44.39 44.39
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 2.04 0.85 7.53 8.79
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 11.67 11.49 8.84 8.84
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.03 0.04 4.03 0.15
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 1.39 0.05 3.43 6.22

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国寿安保基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,107.00 1,036.31 507.41 507.41
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.70 0.15 1.11 1.11
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.03 9.64 12.77 0.96
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.28 1.12 1.47 1.83
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.01 0.02 0.33 0.41
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 113.56 100.89 72.47 72.47
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 1.79 1.35 6.35 7.33
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 10.16 13.45 8.66 8.66
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.04 0.03 4.04 0.16
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.03 0.46 2.09 3.85

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国寿安保基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,191.21 1,209.14 436.72 436.72
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.04 5.36 0.56 0.56
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.04 0.02 22.39 1.41
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.04 3.81 2.31 2.83
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.02 0.05 0.34 0.41
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 45.15 46.65 59.79 59.79
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 2.49 2.13 5.91 6.74
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 16.25 15.98 11.95 11.95
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.06 0.05 4.02 0.15
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.17 0.11 2.53 4.24

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