国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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国寿安保基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,353.40 1,342.01 552.40 552.40
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.30 0.20 0.50 0.50
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 2.71 0.01 14.31 0.97
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.06 0.01 2.28 2.69
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.01 0.02 0.28 0.32
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 35.47 38.10 30.31 30.31
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 0.27 1.04 5.56 6.81
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 66.29 56.13 54.29 54.29
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.01 0.03 3.16 0.09
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.21 1.08 12.65 14.53

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国寿安保基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,291.74 1,293.65 541.00 541.00
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.37 0.49 0.40 0.40
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.50 0.02 11.61 0.69
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.22 0.50 2.23 2.61
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.01 0.03 0.29 0.34
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 20.99 22.26 32.94 32.94
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 1.24 0.47 6.33 7.63
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 47.62 48.56 44.13 44.13
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.01 0.03 3.18 0.10
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 2.91 0.16 13.52 15.91

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国寿安保基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,270.06 1,265.48 542.92 542.92
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.07 0.15 0.52 0.52
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.12 0.01 11.13 0.65
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.15 0.18 2.51 2.93
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.03 0.03 0.31 0.36
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 28.96 30.24 34.22 34.22
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 1.27 0.77 5.56 6.65
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 53.22 55.28 45.07 45.07
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.07 0.04 3.19 0.11
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.37 1.98 10.77 15.06

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国寿安保基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,243.88 1,244.35 538.34 538.34
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.00 0.31 0.60 0.60
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.60 0.02 11.02 0.74
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.00 2.03 2.53 2.92
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.02 0.02 0.30 0.34
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 41.14 60.61 35.50 35.50
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 0.17 1.15 5.07 5.98
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 82.34 59.95 47.12 47.12
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.03 0.04 3.16 0.11
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.74 0.13 12.39 16.84

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