国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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国寿安保基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,553.98 1,481.91 657.16 657.16
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.80 0.75 0.51 0.51
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.05 0.57 15.39 0.97
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.33 0.25 2.14 2.62
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.02 0.02 0.35 0.43
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 108.20 101.22 55.69 55.69
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 0.55 0.78 6.49 8.29
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 23.12 28.22 36.47 36.47
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.01 0.03 2.94 0.10
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.17 0.49 9.12 10.21

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国寿安保基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,296.34 1,283.79 585.10 585.10
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.96 0.95 0.46 0.46
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 2.02 0.22 15.91 1.07
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.01 0.00 2.05 2.50
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.11 0.01 0.36 0.43
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 82.60 72.06 48.71 48.71
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 0.91 0.36 6.73 8.54
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 19.95 32.30 41.58 41.58
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.02 0.03 2.96 0.09
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.00 0.61 9.44 9.68

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国寿安保基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,328.10 1,307.95 572.55 572.55
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.50 0.55 0.45 0.45
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 1.34 1.54 14.11 0.86
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.00 0.24 2.04 2.44
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.05 0.06 0.26 0.31
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 45.38 37.53 38.17 38.17
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 1.03 0.41 6.18 7.71
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 61.39 61.74 53.93 53.93
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.02 0.21 2.97 0.09
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.98 3.58 10.05 10.58

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