国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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国寿安保基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,579.02 1,586.55 683.45 683.45
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.76 0.75 0.52 0.52
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.04 0.33 10.98 0.85
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 3.94 0.43 9.94 12.93
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.32 0.17 1.64 2.09
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 40.45 52.56 64.44 64.44
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 0.75 0.36 11.64 15.57
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 29.62 33.79 40.53 40.53
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.01 0.03 2.87 0.10
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.01 0.02 3.74 4.37

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国寿安保基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,560.51 1,569.99 690.99 690.99
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.50 0.55 0.52 0.52
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.12 2.61 11.26 0.88
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 3.32 0.70 6.43 8.25
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.94 0.15 1.49 1.88
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 85.37 99.75 76.55 76.55
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 5.44 0.74 11.25 14.85
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 46.63 47.16 44.71 44.71
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.02 0.06 2.88 0.10
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.00 0.83 3.75 4.29

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