华泰证券(上海)资产管理有限公司

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华泰证券(上海)资产管理 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 111.19 118.15 24.52 24.52
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 36.03 38.20 7.19 7.19
3 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - - 9.89 9.91
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 5.40 15.03 5.80 6.81
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.25 3.15 0.22 0.24
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 1.28 1.04 0.58 0.86
7 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 1.44 1.98 16.08 16.20
8 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 4.06 4.88 22.79 22.95
9 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 2.98 16.35 11.00 11.24
10 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 1.98 27.74 1.95 1.99

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华泰证券(上海)资产管理 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 163.92 159.01 31.49 31.49
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 72.90 66.34 9.37 9.37
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 0.02 0.18 0.37 0.40
4 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - - 9.89 9.83
5 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 - - 0.00 -
6 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 3.07 8.42 15.43 18.15
7 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.79 2.95 3.12 3.49
8 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.08 0.10 0.34 0.43
9 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 6.58 3.00 16.62 17.00
10 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 2.53 14.69 23.61 24.15

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华泰证券(上海)资产管理 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 63.23 61.32 26.57 26.57
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 21.41 21.52 2.80 2.80
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 0.02 0.15 0.53 0.52
4 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 9.89 10.00 9.89 9.88
5 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 - - 0.00 -
6 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 10.01 17.91 20.78 24.24
7 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 4.47 6.57 5.28 5.86
8 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.00 0.08 0.36 0.40
9 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 4.37 0.56 13.05 13.38
10 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 8.95 3.68 35.77 36.67

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华泰证券(上海)资产管理 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 29.16 25.34 24.66 24.66
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 11.12 11.70 2.91 2.91
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 0.05 0.28 0.66 0.61
4 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - - 10.00 10.36
5 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 - - 0.00 -
6 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 9.35 15.66 28.68 33.25
7 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 4.45 5.87 7.39 8.15
8 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.02 0.37 0.43 0.41
9 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 1.26 0.78 9.23 9.51
10 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 10.44 2.06 30.50 31.42

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