国投证券资产管理有限公司

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国投证券资产管理 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 - 0.01 0.10 0.10
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 1.36 1.06 0.83 0.90
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 7.06 3.20 8.65 9.28
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 - 0.17 0.77 0.82
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 0.30 - 3.04 3.22
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 6.15 - 6.82 7.23
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 - 0.25 0.72 0.73
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 0.08 0.03 0.13 0.13
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 0.48 0.11 0.66 0.68
10 970105 安信资管天利宝货币 详情 303.01 264.32 120.86 120.86

国投证券资产管理 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 - 0.02 0.10 0.11
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 0.43 0.10 0.53 0.57
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 2.61 1.82 4.80 5.10
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 - 0.20 0.94 0.99
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 1.10 - 2.74 2.87
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 0.43 - 0.67 0.70
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 - 0.21 0.97 0.98
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 0.08 - 0.08 0.08
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 0.29 - 0.29 0.29

国投证券资产管理 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 - 0.01 0.13 0.13
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 0.37 0.41 0.21 0.22
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 2.54 2.49 4.01 4.22
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 - 0.08 1.14 1.17
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 1.64 - 1.64 1.69
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 0.24 - 0.24 0.25

国投证券资产管理 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 - 0.01 0.13 0.14
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 0.00 0.19 0.25 0.27
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 3.30 3.25 3.95 4.11
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