国投证券资产管理有限公司

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国投证券资产管理 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 - 0.00 0.08 0.09
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 1.00 2.71 1.99 2.20
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 2.25 9.24 5.38 5.89
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 - 0.05 0.61 0.65
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 0.03 0.64 3.97 4.23
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 0.05 3.31 11.51 12.21
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 - 0.09 0.39 0.40
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 0.00 0.01 0.45 0.46
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 0.01 0.09 0.22 0.22
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 - 0.01 0.24 0.23

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国投证券资产管理 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 - 0.00 0.08 0.09
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 1.32 1.06 3.70 4.09
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 5.92 8.32 12.38 13.58
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 - 0.03 0.66 0.71
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 1.75 0.92 4.58 4.96
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 1.41 0.30 14.77 15.90
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 - 0.05 0.48 0.49
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 0.26 0.02 0.46 0.48
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 0.01 0.14 0.29 0.30
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 - 0.03 0.25 0.24

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国投证券资产管理 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 - 0.01 0.09 0.09
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 1.28 0.47 3.45 3.79
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 8.85 5.08 14.78 16.14
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 - 0.03 0.68 0.74
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 0.18 0.82 3.75 4.06
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 1.34 0.19 13.66 14.75
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 - 0.07 0.53 0.55
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 0.17 0.02 0.22 0.23
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 0.03 0.20 0.42 0.43
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 - 0.15 0.28 0.29

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国投证券资产管理 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 - 0.00 0.09 0.10
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 2.09 0.29 2.64 2.87
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 5.94 3.57 11.02 11.93
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 - 0.05 0.72 0.76
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 1.35 - 4.39 4.65
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 5.69 - 12.51 13.21
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 - 0.12 0.59 0.61
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 0.01 0.06 0.08 0.08
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 0.23 0.31 0.58 0.60
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 - 0.13 0.43 0.43

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