国投证券资产管理有限公司

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国投证券资产管理 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 - 0.00 0.06 0.07
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 0.00 0.04 0.60 0.71
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 0.14 0.29 2.25 2.62
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 - 0.02 0.38 0.44
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 - 0.07 0.52 0.61
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 - 0.11 1.16 1.33
7 970105 安信资管天利宝货币 详情 1,109.74 1,101.58 163.92 163.92
8 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 - 0.03 0.18 0.19
9 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 0.00 0.04 0.26 0.28
10 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 0.00 0.39 0.30 0.32

国投证券资产管理 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 - 0.00 0.06 0.07
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 0.00 0.09 0.64 0.75
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 0.17 1.00 2.40 2.78
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 - 0.01 0.41 0.47
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 0.00 0.07 0.59 0.68
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 0.00 0.25 1.28 1.45
7 970105 安信资管天利宝货币 详情 1,161.82 1,165.96 155.76 155.76
8 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 - 0.01 0.21 0.23
9 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 0.00 0.12 0.30 0.32
10 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 0.01 0.57 0.69 0.74
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