百嘉基金管理有限公司
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百嘉基金 2023年4季度 费用 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用 |
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1 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 481.28 |
2 | 014259 | 百嘉百兴纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 181.09 |
3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 164.84 |
4 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,971.15 |
5 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,971.15 |
6 | 015543 | 百嘉百益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,042.71 |
7 | 015544 | 百嘉百益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,042.71 |
8 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 403.97 |
9 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 195.49 |
10 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 485.28 |
百嘉基金 2023年2季度 费用 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用 |
---|---|---|---|---|
1 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 249.65 |
2 | 014259 | 百嘉百兴纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 103.48 |
3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 105.21 |
4 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,057.74 |
5 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,057.74 |
6 | 015543 | 百嘉百益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 994.64 |
7 | 015544 | 百嘉百益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 994.64 |
8 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 132.44 |
9 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 139.03 |
10 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.13 |