百嘉基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
利润表合计详情
其他公司利润表合计详情查询:
百嘉基金 2023年4季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.36 |
2 | 014259 | 百嘉百兴纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.79 |
3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.23 |
4 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 259.16 |
5 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 259.16 |
6 | 015543 | 百嘉百益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 166.87 |
7 | 015544 | 百嘉百益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 166.87 |
8 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.34 |
9 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.11 |
10 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.90 |
百嘉基金 2023年2季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.86 |
2 | 014259 | 百嘉百兴纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.15 |
3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.09 |
4 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 123.75 |
5 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 123.75 |
6 | 015543 | 百嘉百益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 160.01 |
7 | 015544 | 百嘉百益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 160.01 |
8 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.15 |
9 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.38 |
10 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.77 |