山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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山西证券 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-08-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 0.21 - - - - - -

山西证券 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 5,583.07 - - 3,263.97 58.46% - -
2 001176 山证日日添利货币B 详情 5,583.07 - - 3,263.97 58.46% - -
3 001177 山证日日添利货币C 详情 5,583.07 - - 3,263.97 58.46% - -
4 003179 山西裕利定开债 详情 3,844.97 - - 3,407.70 88.63% - -
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 -395.41 -651.38 - - - 23.84 -
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 4.50 -302.99 - -12.37 - 31.77 706.13%
7 006626 山西证券超短债A 详情 26,318.40 - - 26,026.05 98.89% - -
8 006627 山西证券超短债C 详情 26,318.40 - - 26,026.05 98.89% - -
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 6,422.09 - - 5,490.89 85.50% - -
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 3,543.36 - - 3,382.36 95.46% - -
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 3,543.36 - - 3,382.36 95.46% - -
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 2,636.06 - - 2,089.70 79.27% - -
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 19.58 21.54 110.01% - - 3.12 15.96%
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 -1,251.88 -3,964.37 - - - 153.42 -
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 -1,251.88 -3,964.37 - - - 153.42 -
16 012423 山西证券超短债E 详情 26,318.40 - - 26,026.05 98.89% - -
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 2,084.47 - - 2,103.11 100.89% - -
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 2,084.47 - - 2,103.11 100.89% - -
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 42.93 -37.38 - 26.01 60.59% 6.53 15.22%
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 42.93 -37.38 - 26.01 60.59% 6.53 15.22%
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 10,876.27 - - 8,348.94 76.76% - -
22 016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 详情 1,077.40 - - 1,183.91 109.89% - -
23 016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 详情 1,077.40 - - 1,183.91 109.89% - -
24 016883 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 35.67 -8.12 - -1.83 - 7.41 20.76%
25 016884 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 35.67 -8.12 - -1.83 - 7.41 20.76%
26 016885 山西证券裕泽债券发起式A 详情 4,934.06 - - 4,445.30 90.09% - -
27 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 4,934.06 - - 4,445.30 90.09% - -
28 017201 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 详情 856.27 - - 996.01 116.32% - -
29 017202 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 详情 856.27 - - 996.01 116.32% - -
30 018281 山西证券创新成长混合发起式A 详情 -42.17 -1.13 - - - 6.41 -
31 018282 山西证券创新成长混合发起式C 详情 -42.17 -1.13 - - - 6.41 -
32 018750 山西证券精选行业混合发起式A 详情 -18.69 1.68 - - - 8.37 -
33 018751 山西证券精选行业混合发起式C 详情 -18.69 1.68 - - - 8.37 -
34 018758 山西证券汇利一年定开债A 详情 1,331.36 - - - - - -
35 018759 山西证券汇利一年定开债C 详情 1,331.36 - - - - - -
36 019081 山西证券中债1-3年国开债指数A 详情 175.07 - - 88.23 50.40% - -
37 019082 山西证券中债1-3年国开债指数C 详情 175.07 - - 88.23 50.40% - -

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