华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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华夏基金 2008年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2008-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长 | 详情 | -581,342.30 | -175,077.20 | - | -1,123.63 | - | 4,670.69 | - |
2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 详情 | -173,691.40 | -72,692.37 | - | 2,207.14 | - | 1,044.22 | - |
3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | -1,077,479.00 | -378,167.10 | - | 8,659.58 | - | 11,193.95 | - |
4 | 000031 | 华夏复兴混合 | 详情 | -180,321.00 | -155,839.40 | - | 3,287.72 | - | 2,069.71 | - |
5 | 000041 | 华夏全球精选 | 详情 | -986,848.70 | -669,603.80 | - | 0.00 | - | 27,515.61 | - |
6 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 112,507.50 | 10,236.86 | 9.10% | 10,550.69 | 9.38% | 3.60 | 0.00% |
7 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 112,507.50 | 10,236.86 | 9.10% | 10,550.69 | 9.38% | 3.60 | 0.00% |
8 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 | 107,354.00 | 44.65 | 0.04% | 12,753.19 | 11.88% | 6.13 | 0.01% |
9 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 | 107,354.00 | 44.65 | 0.04% | 12,753.19 | 11.88% | 6.13 | 0.01% |
10 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | -428,485.70 | -252,472.80 | - | 4,762.50 | - | 4,960.76 | - |
11 | 002011 | 华夏红利 | 详情 | -1,321,793.00 | -814,845.80 | - | 18,326.23 | - | 15,010.21 | - |
12 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 | -326,061.90 | -154,613.70 | - | 1,387.00 | - | 2,217.87 | - |
13 | 002031 | 华夏策略精选 | 详情 | 5,779.66 | 3,439.83 | 59.52% | 1,263.59 | 21.86% | 9.90 | 0.17% |
14 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 | 97,493.53 | 0.00 | 0.00% | 29,357.16 | 30.11% | 0.00 | 0.00% |
15 | 159902 | 华夏中小板ETF | 详情 | -268,223.30 | -43,903.78 | - | 370.14 | - | 1,927.01 | - |
16 | 160311 | 华夏蓝筹 | 详情 | -1,082,475.00 | -179,466.70 | - | 5,205.47 | - | 9,846.96 | - |
17 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 | -548,793.00 | -192,059.60 | - | 3,714.41 | - | 6,905.77 | - |
18 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 | -113,416.10 | -50,443.72 | - | 484.55 | - | 1,082.71 | - |
19 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 | -326,221.20 | -213,425.70 | - | 2,204.28 | - | 2,965.64 | - |
20 | 288101 | 华夏货币A | 详情 | 2,646.43 | 0.00 | 0.00% | 966.31 | 36.51% | 0.00 | 0.00% |
21 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 | 38,183.52 | 9,708.53 | 25.43% | 18,967.76 | 49.68% | 1.79 | 0.00% |
22 | 500008 | 基金兴华 | 详情 | -186,865.00 | -12,671.33 | - | 465.29 | - | 1,206.44 | - |
23 | 500018 | 基金兴和 | 详情 | -307,265.00 | -32,128.72 | - | 1,373.69 | - | 2,407.47 | - |
24 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 | -1,683,965.00 | -1,291,592.00 | - | 129.38 | - | 22,941.13 | - |
25 | 519029 | 华夏平稳增长 | 详情 | -793,429.80 | -558,694.90 | - | 3,765.39 | - | 5,832.11 | - |
华夏基金 2008年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2008-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长 | 详情 | -371,555.10 | 51,283.54 | - | -3,580.81 | - | 2,943.02 | - |
2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 详情 | -138,866.20 | -9,727.39 | - | 558.57 | - | 568.78 | - |
3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | -753,030.10 | -53,809.95 | - | 1,373.09 | - | 7,229.56 | - |
4 | 000031 | 华夏复兴混合 | 详情 | -128,226.80 | -65,833.52 | - | 112.54 | - | 1,559.43 | - |
5 | 000041 | 华夏全球精选 | 详情 | -439,800.10 | -352,282.50 | - | 0.00 | - | 16,260.10 | - |
6 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 10,497.41 | 9,170.35 | 87.36% | 1,530.11 | 14.58% | 2.42 | 0.02% |
7 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 10,497.41 | 9,170.35 | 87.36% | 1,530.11 | 14.58% | 2.42 | 0.02% |
8 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 | 12,185.82 | 3,074.96 | 25.23% | 235.97 | 1.94% | 5.40 | 0.04% |
9 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 | 12,185.82 | 3,074.96 | 25.23% | 235.97 | 1.94% | 5.40 | 0.04% |
10 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | -288,088.70 | 2,371.62 | - | 606.68 | - | 2,892.44 | - |
11 | 002011 | 华夏红利 | 详情 | -865,526.80 | -197,367.80 | - | 632.81 | - | 9,565.31 | - |
12 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 | -257,100.50 | -30,785.21 | - | 340.60 | - | 1,052.76 | - |
13 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 | 22,475.96 | 0.00 | 0.00% | -629.19 | - | 0.00 | 0.00% |
14 | 159902 | 华夏中小板ETF | 详情 | -208,855.10 | 27,109.28 | - | 370.14 | - | 1,407.04 | - |
15 | 160311 | 华夏蓝筹 | 详情 | -750,288.20 | 101,283.10 | - | 130.10 | - | 6,603.63 | - |
16 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 | -365,217.10 | -94,107.04 | - | 422.42 | - | 4,128.22 | - |
17 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 | -88,704.83 | -1,914.45 | - | 319.48 | - | 687.39 | - |
18 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 | -250,692.50 | -61,354.32 | - | 1,126.76 | - | 2,445.48 | - |
19 | 288101 | 华夏货币A | 详情 | 1,268.97 | 0.00 | 0.00% | 335.27 | 26.42% | 0.00 | 0.00% |
20 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 | -2,789.13 | 10,449.85 | - | -1,741.36 | - | 0.97 | - |
21 | 500008 | 基金兴华 | 详情 | -156,320.50 | 19,637.40 | - | 136.19 | - | 930.37 | - |
22 | 500018 | 基金兴和 | 详情 | -235,570.70 | 17,374.78 | - | 1,390.61 | - | 1,574.80 | - |
23 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 | -900,335.60 | -223,115.50 | - | 129.38 | - | 14,586.81 | - |
24 | 519029 | 华夏平稳增长 | 详情 | -573,408.50 | -205,607.50 | - | 313.58 | - | 4,725.62 | - |