华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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华夏基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2010-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长 | 详情 | 61,404.22 | 89,289.38 | 145.41% | -3,139.91 | - | 4,911.25 | 8.00% |
2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 详情 | 165,981.70 | 172,997.80 | 104.23% | 2,037.88 | 1.23% | 6,012.16 | 3.62% |
3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | 408,405.80 | 255,882.70 | 62.65% | 699.19 | 0.17% | 7,525.04 | 1.84% |
4 | 000031 | 华夏复兴混合 | 详情 | 86,704.89 | 50,324.00 | 58.04% | 49.65 | 0.06% | 1,536.49 | 1.77% |
5 | 000041 | 华夏全球精选 | 详情 | 209,252.50 | 193,666.40 | 92.55% | 6,428.96 | 3.07% | 25,703.29 | 12.28% |
6 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 详情 | -269,303.50 | -31,943.38 | - | 462.57 | - | 23,711.59 | - |
7 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 | -27,840.11 | -42,825.10 | - | -1,097.13 | - | 8,887.32 | - |
8 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 30,699.24 | 11,178.49 | 36.41% | 14,580.69 | 47.50% | 32.02 | 0.10% |
9 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 30,699.24 | 11,178.49 | 36.41% | 14,580.69 | 47.50% | 32.02 | 0.10% |
10 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 | 29,211.86 | 12,001.75 | 41.09% | 9,422.10 | 32.25% | 197.90 | 0.68% |
11 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 | 29,211.86 | 12,001.75 | 41.09% | 9,422.10 | 32.25% | 197.90 | 0.68% |
12 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | 75,450.44 | 157,569.90 | 208.84% | -1,252.17 | - | 9,333.53 | 12.37% |
13 | 002011 | 华夏红利 | 详情 | 96,572.65 | 255,194.20 | 264.25% | 412.82 | 0.43% | 11,834.07 | 12.25% |
14 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 | 43,695.77 | 85,300.69 | 195.21% | -959.48 | - | 5,489.27 | 12.56% |
15 | 002031 | 华夏策略精选 | 详情 | 77,965.68 | 80,357.61 | 103.07% | 518.43 | 0.66% | 2,063.78 | 2.65% |
16 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 | 35,946.17 | 0.00 | 0.00% | 3,861.91 | 10.74% | 0.00 | 0.00% |
17 | 159902 | 华夏中小板ETF | 详情 | 81,396.07 | 117,037.30 | 143.79% | 50.09 | 0.06% | 2,259.39 | 2.78% |
18 | 160311 | 华夏蓝筹 | 详情 | -2,524.58 | 222,719.40 | - | -257.63 | - | 7,019.97 | - |
19 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 | 2,749.39 | 132,478.10 | 4,818.46% | 1,457.96 | 53.03% | 5,843.57 | 212.54% |
20 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 | 11,393.74 | 23,792.99 | 208.83% | -259.60 | - | 886.11 | 7.78% |
21 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 | -22,724.45 | 36,563.55 | - | -561.76 | - | 2,787.29 | - |
22 | 288101 | 华夏货币A | 详情 | 1,115.57 | 0.00 | 0.00% | 142.94 | 12.81% | 0.00 | 0.00% |
23 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 | 13,731.99 | 13,408.31 | 97.64% | 815.68 | 5.94% | 86.29 | 0.63% |
24 | 500008 | 基金兴华 | 详情 | 8,065.98 | 24,041.43 | 298.06% | -923.36 | - | 788.25 | 9.77% |
25 | 500018 | 基金兴和 | 详情 | -17,887.92 | 32,290.45 | - | -1,333.36 | - | 2,242.65 | - |
26 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 | -593,247.70 | -465,139.30 | - | 25.95 | - | 29,739.75 | - |
27 | 519029 | 华夏平稳增长 | 详情 | 46,528.05 | 79,021.37 | 169.84% | -1,318.11 | - | 2,314.91 | 4.98% |
华夏基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2010-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长 | 详情 | -150,331.00 | 24,483.89 | - | -621.03 | - | 3,711.57 | - |
2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 详情 | -53,629.11 | 55,628.03 | - | -78.36 | - | 3,298.73 | - |
3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | -286,555.30 | 66,598.75 | - | 146.70 | - | 5,290.22 | - |
4 | 000031 | 华夏复兴混合 | 详情 | -36,783.88 | 21,759.17 | - | 49.65 | - | 1,146.76 | - |
5 | 000041 | 华夏全球精选 | 详情 | -120,781.60 | 97,549.93 | - | 2,802.73 | - | 18,438.33 | - |
6 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 详情 | -731,139.90 | 6,032.69 | - | -19.56 | - | 12,299.01 | - |
7 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 | -335,825.30 | -119,161.90 | - | -244.86 | - | 5,709.15 | - |
8 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 12,283.23 | 5,943.99 | 48.39% | 4,861.18 | 39.58% | 18.23 | 0.15% |
9 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 12,283.23 | 5,943.99 | 48.39% | 4,861.18 | 39.58% | 18.23 | 0.15% |
10 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 | 1,721.88 | -2,140.80 | - | 4,282.29 | 248.70% | 183.21 | 10.64% |
11 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 | 1,721.88 | -2,140.80 | - | 4,282.29 | 248.70% | 183.21 | 10.64% |
12 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | -136,366.20 | 71,046.26 | - | 262.02 | - | 6,141.13 | - |
13 | 002011 | 华夏红利 | 详情 | -379,958.80 | 117,304.70 | - | 326.38 | - | 8,115.51 | - |
14 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 | -78,204.97 | 36,042.45 | - | 141.04 | - | 3,440.67 | - |
15 | 002031 | 华夏策略精选 | 详情 | -13,364.20 | 22,582.28 | - | 286.68 | - | 1,071.43 | - |
16 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 | 17,995.81 | 0.00 | 0.00% | 2,683.72 | 14.91% | 0.00 | 0.00% |
17 | 159902 | 华夏中小板ETF | 详情 | -45,997.54 | 28,613.26 | - | 0.00 | - | 1,763.92 | - |
18 | 160311 | 华夏蓝筹 | 详情 | -276,785.40 | 107,367.50 | - | 96.38 | - | 4,241.20 | - |
19 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 | -160,201.70 | 78,958.50 | - | 16.69 | - | 3,912.91 | - |
20 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 | -18,869.35 | 10,453.45 | - | 258.48 | - | 526.73 | - |
21 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 | -96,961.45 | 16,031.81 | - | 0.00 | - | 2,091.24 | - |
22 | 288101 | 华夏货币A | 详情 | 448.54 | 0.00 | 0.00% | 90.80 | 20.24% | 0.00 | 0.00% |
23 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 | 3,007.34 | 7,244.07 | 240.88% | 42.37 | 1.41% | 80.06 | 2.66% |
24 | 500008 | 基金兴华 | 详情 | -25,353.30 | 8,821.66 | - | -447.90 | - | 584.98 | - |
25 | 500018 | 基金兴和 | 详情 | -66,395.74 | 15,584.44 | - | -179.12 | - | 1,258.15 | - |
26 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 | -776,312.70 | -434,332.40 | - | 0.00 | - | 13,223.97 | - |
27 | 519029 | 华夏平稳增长 | 详情 | -63,998.45 | 21,312.93 | - | -256.49 | - | 1,104.80 | - |