大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 090001 大成价值增长 详情 604,203.10 102,249.00 16.92% 3,169.54 0.52% 7,640.30 1.26%
2 090002 大成债券A/B 详情 -1,387.67 791.51 - 5,694.43 - 1.94 -
3 090003 大成蓝筹稳健 详情 723,541.10 218,368.10 30.18% 3,521.89 0.49% 11,346.54 1.57%
4 090004 大成精选增值 详情 181,434.90 117,320.40 64.66% 1,353.22 0.75% 2,243.30 1.24%
5 090005 大成货币A 详情 7,939.52 0.00 0.00% 657.13 8.28% 0.00 0.00%
6 090006 大成2020生命周期 详情 523,269.90 52,346.13 10.00% 7,141.06 1.36% 7,552.61 1.44%
7 090007 大成策略回报混合 详情 30,902.38 26,265.63 85.00% -5.55 - 313.50 1.01%
8 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 9,837.73 6,818.36 69.31% 4,534.78 46.10% 179.66 1.83%
9 090009 大成行业轮动混合 详情 25,693.58 14,038.44 54.64% 93.96 0.37% 0.00 0.00%
10 091005 大成货币B 详情 7,939.52 0.00 0.00% 657.13 8.28% 0.00 0.00%
11 092002 大成债券C 详情 -1,387.67 791.51 - 5,694.43 - 1.94 -
12 150002 大成优选股票 详情 197,600.80 -7,737.42 - 1,549.24 0.78% 1,804.63 0.91%
13 160910 大成创新成长混合 详情 600,065.80 231,698.10 38.61% 4,936.22 0.82% 7,831.82 1.31%
14 184691 基金景宏 详情 142,483.00 58,916.39 41.35% 1,315.01 0.92% 1,654.48 1.16%
15 184701 基金景福 详情 197,247.50 93,916.24 47.61% 2,499.28 1.27% 2,236.55 1.13%
16 519017 大成积极成长混合 详情 157,475.20 65,072.35 41.32% 1,148.76 0.73% 2,609.99 1.66%
17 519019 大成景阳领先混合 详情 225,743.70 82,299.55 36.46% 807.23 0.36% 3,003.97 1.33%
18 519300 大成沪深300指数 详情 384,270.00 -78,339.49 - 19.08 0.00% 5,766.26 1.50%

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大成基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 090001 大成价值增长 详情 447,495.40 -28,447.21 - 4,200.40 0.94% 6,297.42 1.41%
2 090002 大成债券A/B 详情 -3,501.56 0.00 - 5,139.14 - 0.00 -
3 090003 大成蓝筹稳健 详情 532,222.90 4,245.13 0.80% 3,498.81 0.66% 8,813.58 1.66%
4 090004 大成精选增值 详情 118,117.10 48,778.28 41.30% 1,335.18 1.13% 1,919.37 1.62%
5 090005 大成货币A 详情 5,454.28 0.00 0.00% 389.53 7.14% 0.00 0.00%
6 090006 大成2020生命周期 详情 381,971.00 -92,016.83 - 6,985.57 1.83% 6,259.61 1.64%
7 090007 大成策略回报混合 详情 17,224.08 11,617.00 67.45% 0.00 0.00% 224.43 1.30%
8 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 6,335.88 3,156.92 49.83% 5,066.01 79.96% 135.80 2.14%
9 091005 大成货币B 详情 5,454.28 0.00 0.00% 389.53 7.14% 0.00 0.00%
10 092002 大成债券C 详情 -3,501.56 0.00 - 5,139.14 - 0.00 -
11 150002 大成优选股票 详情 120,058.60 -30,423.30 - 1,589.63 1.32% 1,467.69 1.22%
12 160910 大成创新成长混合 详情 431,461.60 43,822.00 10.16% 4,851.44 1.12% 6,620.38 1.53%
13 184691 基金景宏 详情 91,438.70 27,304.81 29.86% 1,424.60 1.56% 1,412.85 1.55%
14 184701 基金景福 详情 141,002.70 24,506.99 17.38% 2,672.21 1.90% 1,870.66 1.33%
15 519017 大成积极成长混合 详情 119,549.10 -4,784.70 - 1,075.55 0.90% 2,273.77 1.90%
16 519019 大成景阳领先混合 详情 156,893.70 15,622.83 9.96% 830.77 0.53% 2,426.91 1.55%
17 519300 大成沪深300指数 详情 294,504.60 -88,998.46 - -0.41 - 4,009.23 1.36%

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