国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2007年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 23,731.97 16,900.07 71.21% 1,874.84 7.90% 182.51 0.77%
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 182,928.50 176,456.10 96.46% -171.72 - 1,226.11 0.67%
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 662,464.60 398,205.80 60.11% 385.02 0.06% 7,574.18 1.14%
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 460,386.00 260,602.30 56.61% 0.00 0.00% 4,505.61 0.98%
5 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 144,711.20 96,448.61 66.65% 0.00 0.00% 402.25 0.28%
6 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 144,711.20 96,448.61 66.65% 0.00 0.00% 402.25 0.28%
7 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 144,711.20 96,448.61 66.65% 0.00 0.00% 402.25 0.28%
8 184719 基金融鑫 详情 165,464.50 139,288.00 84.18% 302.68 0.18% 1,331.71 0.80%