金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150078 金鹰回报B 详情 5,018.99 0.00 0.00% 1,339.04 26.68% - -
2 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 -606.57 -1,171.31 - 0.92 - 20.28 -
3 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 -606.57 -1,171.31 - 0.92 - 20.28 -
4 162102 金鹰中小盘精选 详情 5,100.34 -28,496.24 - 138.07 2.71% 676.90 13.27%
5 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 5,018.99 0.00 0.00% 1,339.04 26.68% - -
6 162106 金鹰回报A 详情 5,018.99 0.00 0.00% 1,339.04 26.68% - -
7 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 -606.57 -1,171.31 - 0.92 - 20.28 -
8 210001 金鹰成份优选 详情 7,371.22 -12,838.52 - -294.74 - 770.41 10.45%
9 210002 金鹰红利价值 详情 130.44 -1,724.94 - 60.88 46.67% 55.69 42.69%
10 210003 金鹰行业优势混合 详情 -3,847.66 -38,272.95 - -1.24 - 584.33 -
11 210004 金鹰稳健成长混合 详情 454.26 -5,941.74 - 3.41 0.75% 164.67 36.25%
12 210005 金鹰主题优势混合 详情 -1,782.65 -24,910.18 - -11.71 - 404.63 -
13 210006 金鹰元禧混合A 详情 4,243.56 -915.17 - 2,041.94 48.12% 47.15 1.11%
14 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 -273.99 -1,516.65 - - - 77.43 -
15 210008 金鹰策略配置混合 详情 -1,295.40 -4,636.23 - -94.36 - 135.60 -
16 210009 金鹰核心资源混合 详情 -258.71 -1,037.01 - -50.54 - 30.17 -

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金鹰基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150078 金鹰回报B 详情 2,714.78 0.00 0.00% 535.23 19.72% 0.00 0.00%
2 162102 金鹰中小盘精选 详情 11,035.01 -4,419.83 - 197.59 1.79% 514.54 4.66%
3 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 2,714.78 0.00 0.00% 535.23 19.72% 0.00 0.00%
4 162106 金鹰回报A 详情 2,714.78 0.00 0.00% 535.23 19.72% 0.00 0.00%
5 210001 金鹰成份优选 详情 9,493.34 -6,426.42 - -126.62 - 635.91 6.70%
6 210002 金鹰红利价值 详情 264.40 -979.74 - 20.87 7.89% 36.10 13.65%
7 210003 金鹰行业优势混合 详情 -255.68 -24,088.34 - -1.91 - 425.30 -
8 210004 金鹰稳健成长混合 详情 822.62 -1,276.93 - 2.48 0.30% 109.21 13.28%
9 210005 金鹰主题优势混合 详情 1,847.21 -12,176.50 - 2.88 0.16% 292.23 15.82%
10 210006 金鹰元禧混合A 详情 3,403.68 -249.45 - 666.03 19.57% 43.08 1.27%
11 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 159.98 -877.60 - 0.00 0.00% 61.49 38.44%
12 210008 金鹰策略配置混合 详情 -999.14 -1,072.52 - -88.03 - 99.83 -

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