华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
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华富基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000028 | 华富保本混合 | 详情 | 2,516.78 | -39.52 | - | -262.29 | - | 24.89 | 0.99% |
2 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 详情 | -258.15 | -407.23 | - | -82.94 | - | 2.75 | - |
3 | 000500 | 华富恒富分级债券 | 详情 | 128.17 | - | - | -4.58 | - | - | - |
4 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 详情 | 128.17 | - | - | -4.58 | - | - | - |
5 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 详情 | 128.17 | - | - | -4.58 | - | - | - |
6 | 000622 | 华富恒财分级债券 | 详情 | 754.51 | - | - | -156.91 | - | - | - |
7 | 000623 | 华富恒财分级债券A | 详情 | 754.51 | - | - | -156.91 | - | - | - |
8 | 000624 | 华富恒财分级债券B | 详情 | 754.51 | - | - | -156.91 | - | - | - |
9 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 详情 | -297.54 | -1,448.67 | - | - | - | 64.31 | - |
10 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 详情 | 2,970.90 | 2,363.48 | 79.55% | - | - | 103.11 | 3.47% |
11 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 详情 | 178.97 | - | - | -138.98 | - | - | - |
12 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 详情 | 178.97 | - | - | -138.98 | - | - | - |
13 | 001034 | 华富旺财保本混合 | 详情 | 1,463.08 | 5.00 | 0.34% | -326.02 | - | 2.32 | 0.16% |
14 | 001086 | 华富恒利债券A | 详情 | 1,983.31 | 516.14 | 26.02% | -676.83 | - | 34.73 | 1.75% |
15 | 001087 | 华富恒利债券C | 详情 | 1,983.31 | 516.14 | 26.02% | -676.83 | - | 34.73 | 1.75% |
16 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 详情 | 3,098.79 | 2,248.92 | 72.57% | -1,123.02 | - | 101.63 | 3.28% |
17 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 详情 | 3,098.79 | 2,248.92 | 72.57% | -1,123.02 | - | 101.63 | 3.28% |
18 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 详情 | 743.68 | 123.51 | 16.61% | 6.44 | 0.87% | 24.05 | 3.23% |
19 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 详情 | -319.97 | -1,844.74 | - | -28.31 | - | 27.05 | - |
20 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 详情 | 1,365.76 | 548.22 | 40.14% | 8.52 | 0.62% | 1.33 | 0.10% |
21 | 002280 | 华富安享债券 | 详情 | 5,357.72 | 417.39 | 7.79% | -2,436.13 | - | 37.01 | 0.69% |
22 | 002412 | 华富安福保本混合 | 详情 | 928.27 | -202.17 | - | -391.28 | - | 4.06 | 0.44% |
23 | 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 详情 | 4,117.85 | 1,204.73 | 29.26% | -504.28 | - | 133.90 | 3.25% |
24 | 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 详情 | 4,117.85 | 1,204.73 | 29.26% | -504.28 | - | 133.90 | 3.25% |
25 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 详情 | 5,552.58 | 3,635.22 | 65.47% | -71.42 | - | 259.99 | 4.68% |
26 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 详情 | 5,552.58 | 3,635.22 | 65.47% | -71.42 | - | 259.99 | 4.68% |
27 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 详情 | 3,366.17 | 1,618.95 | 48.09% | -343.57 | - | 200.69 | 5.96% |
28 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 详情 | 3,366.17 | 1,618.95 | 48.09% | -343.57 | - | 200.69 | 5.96% |
29 | 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 详情 | 3,343.36 | 2,460.00 | 73.58% | -336.05 | - | 87.61 | 2.62% |
30 | 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C | 详情 | 3,343.36 | 2,460.00 | 73.58% | -336.05 | - | 87.61 | 2.62% |
31 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 详情 | 252.47 | -1,036.75 | - | -12.53 | - | 23.29 | 9.22% |
32 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 详情 | 252.47 | -1,036.75 | - | -12.53 | - | 23.29 | 9.22% |
33 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 详情 | 3,757.70 | 705.67 | 18.78% | 175.95 | 4.68% | 57.15 | 1.52% |
34 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 详情 | 3,757.70 | 705.67 | 18.78% | 175.95 | 4.68% | 57.15 | 1.52% |
35 | 003994 | 华富货币B | 详情 | 7,922.94 | - | - | 4.82 | 0.06% | - | - |
36 | 004198 | 华富天益货币A | 详情 | 113,689.88 | - | - | 0.83 | 0.00% | - | - |
37 | 004199 | 华富天益货币B | 详情 | 113,689.88 | - | - | 0.83 | 0.00% | - | - |
38 | 004285 | 华富天盈货币A | 详情 | 1,350.75 | - | - | 3.15 | 0.23% | - | - |
39 | 004286 | 华富天盈货币B | 详情 | 1,350.75 | - | - | 3.15 | 0.23% | - | - |
40 | 164105 | 华富强化债券 | 详情 | 1,401.81 | 285.07 | 20.34% | -475.47 | - | 11.61 | 0.83% |
41 | 410001 | 华富竞争力优选 | 详情 | 5,341.64 | -5,404.72 | - | -37.88 | - | 189.65 | 3.55% |
42 | 410002 | 华富货币A | 详情 | 7,922.94 | - | - | 4.82 | 0.06% | - | - |
43 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 详情 | 690.77 | -8,622.65 | - | 66.14 | 9.57% | 206.74 | 29.93% |
44 | 410004 | 华富增强债券A | 详情 | 5,478.50 | 670.87 | 12.25% | -1,695.32 | - | 74.58 | 1.36% |
45 | 410005 | 华富增强债券B | 详情 | 5,478.50 | 670.87 | 12.25% | -1,695.32 | - | 74.58 | 1.36% |
46 | 410006 | 华富策略精选 | 详情 | 8.31 | -125.84 | - | -0.04 | - | 8.50 | 102.39% |
47 | 410007 | 华富价值增长 | 详情 | 2,118.53 | 222.91 | 10.52% | -209.49 | - | 49.28 | 2.33% |
48 | 410008 | 华富中证100指数 | 详情 | 2,557.91 | 596.77 | 23.33% | 0.20 | 0.01% | 199.17 | 7.79% |
49 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 详情 | -258.18 | 54.27 | - | - | - | 44.80 | - |
50 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 详情 | 117.96 | -19.83 | - | 0.02 | 0.02% | 5.31 | 4.50% |
51 | 000500 | 华富恒富分级债券 | 详情 | 899.52 | - | - | -359.24 | - | - | - |
52 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 详情 | 899.52 | - | - | -359.24 | - | - | - |
53 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 详情 | 899.52 | - | - | -359.24 | - | - | - |
华富基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000028 | 华富保本混合 | 详情 | 1,110.15 | -235.54 | - | -212.27 | - | 25.21 | 2.27% |
2 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 详情 | -316.47 | -377.40 | - | -59.37 | - | 2.76 | - |
3 | 000500 | 华富恒富分级债券 | 详情 | 405.96 | - | - | -259.59 | - | - | - |
4 | 000501 | 华富恒富分级债券A | 详情 | 405.96 | - | - | -259.59 | - | - | - |
5 | 000502 | 华富恒富分级债券B | 详情 | 405.96 | - | - | -259.59 | - | - | - |
6 | 000622 | 华富恒财分级债券 | 详情 | 329.54 | - | - | -40.34 | - | - | - |
7 | 000623 | 华富恒财分级债券A | 详情 | 329.54 | - | - | -40.34 | - | - | - |
8 | 000624 | 华富恒财分级债券B | 详情 | 329.54 | - | - | -40.34 | - | - | - |
9 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 详情 | -510.84 | -1,232.98 | - | - | - | 32.96 | - |
10 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 详情 | 1,563.71 | 350.52 | 22.42% | - | - | 66.58 | 4.26% |
11 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 详情 | 83.10 | - | - | -30.29 | - | - | - |
12 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 详情 | 83.10 | - | - | -30.29 | - | - | - |
13 | 001034 | 华富旺财保本混合 | 详情 | 690.07 | 2.97 | 0.43% | -240.81 | - | - | - |
14 | 001086 | 华富恒利债券A | 详情 | 896.05 | 15.51 | 1.73% | -318.63 | - | 36.76 | 4.10% |
15 | 001087 | 华富恒利债券C | 详情 | 896.05 | 15.51 | 1.73% | -318.63 | - | 36.76 | 4.10% |
16 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 详情 | 2,968.69 | 2,210.35 | 74.46% | -1,119.99 | - | 90.60 | 3.05% |
17 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 详情 | 2,968.69 | 2,210.35 | 74.46% | -1,119.99 | - | 90.60 | 3.05% |
18 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 详情 | 167.93 | 49.92 | 29.73% | - | - | 21.27 | 12.67% |
19 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 详情 | -809.04 | -2,007.85 | - | -11.38 | - | 10.36 | - |
20 | 002280 | 华富安享债券 | 详情 | 2,617.55 | -94.67 | - | -1,466.14 | - | 28.42 | 1.09% |
21 | 002412 | 华富安福保本混合 | 详情 | 472.63 | -97.76 | - | -382.05 | - | 3.63 | 0.77% |
22 | 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 详情 | 2,519.44 | 592.05 | 23.50% | -54.87 | - | 27.95 | 1.11% |
23 | 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 详情 | 2,519.44 | 592.05 | 23.50% | -54.87 | - | 27.95 | 1.11% |
24 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 详情 | 2,869.34 | 1,465.63 | 51.08% | -27.37 | - | 106.91 | 3.73% |
25 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 详情 | 2,869.34 | 1,465.63 | 51.08% | -27.37 | - | 106.91 | 3.73% |
26 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 详情 | 1,822.16 | 204.96 | 11.25% | -28.47 | - | 85.50 | 4.69% |
27 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 详情 | 1,822.16 | 204.96 | 11.25% | -28.47 | - | 85.50 | 4.69% |
28 | 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 详情 | 3,169.55 | 2,414.56 | 76.18% | -278.69 | - | 76.21 | 2.40% |
29 | 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C | 详情 | 3,169.55 | 2,414.56 | 76.18% | -278.69 | - | 76.21 | 2.40% |
30 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 详情 | -450.24 | -1,290.16 | - | - | - | 7.06 | - |
31 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 详情 | -450.24 | -1,290.16 | - | - | - | 7.06 | - |
32 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 详情 | 3,159.03 | 674.66 | 21.36% | 398.40 | 12.61% | 57.15 | 1.81% |
33 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 详情 | 3,159.03 | 674.66 | 21.36% | 398.40 | 12.61% | 57.15 | 1.81% |
34 | 003994 | 华富货币B | 详情 | 3,848.39 | - | - | -60.67 | - | - | - |
35 | 004198 | 华富天益货币A | 详情 | 45,283.42 | - | - | - | - | - | - |
36 | 004199 | 华富天益货币B | 详情 | 45,283.42 | - | - | - | - | - | - |
37 | 004285 | 华富天盈货币A | 详情 | 408.22 | - | - | - | - | - | - |
38 | 004286 | 华富天盈货币B | 详情 | 408.22 | - | - | - | - | - | - |
39 | 164105 | 华富强化债券 | 详情 | 897.38 | 212.72 | 23.70% | -190.51 | - | 9.45 | 1.05% |
40 | 410001 | 华富竞争力优选 | 详情 | -1,571.50 | -2,848.57 | - | -37.88 | - | 105.15 | - |
41 | 410002 | 华富货币A | 详情 | 3,848.39 | - | - | -60.67 | - | - | - |
42 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 详情 | -4,591.42 | -7,061.78 | - | 4.21 | - | 182.15 | - |
43 | 410004 | 华富增强债券A | 详情 | 2,746.29 | 38.26 | 1.39% | 267.14 | 9.73% | 43.06 | 1.57% |
44 | 410005 | 华富增强债券B | 详情 | 2,746.29 | 38.26 | 1.39% | 267.14 | 9.73% | 43.06 | 1.57% |
45 | 410006 | 华富策略精选 | 详情 | -51.78 | -176.23 | - | - | - | 6.93 | - |
46 | 410007 | 华富价值增长 | 详情 | -42.73 | -446.09 | - | -76.21 | - | 47.08 | - |
47 | 410008 | 华富中证100 | 详情 | 1,066.61 | 178.97 | 16.78% | 0.20 | 0.02% | 75.66 | 7.09% |
48 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 详情 | -627.71 | -229.48 | - | - | - | 31.45 | - |
49 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 详情 | 53.05 | -17.05 | - | 0.01 | 0.03% | 4.16 | 7.84% |