国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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国联安基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | 8,150.43 | 6,437.34 | 78.98% | 339.74 | 4.17% | 168.70 | 2.07% |
2 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 详情 | 5,678.50 | 1,155.68 | 20.35% | -319.12 | - | 10.92 | 0.19% |
3 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 详情 | 5,678.50 | 1,155.68 | 20.35% | -319.12 | - | 10.92 | 0.19% |
4 | 255010 | 国联安稳健 | 详情 | 11,395.28 | 10,786.87 | 94.66% | 118.79 | 1.04% | 84.83 | 0.74% |
5 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 详情 | 97,045.82 | 75,994.52 | 78.31% | 912.50 | 0.94% | 1,290.51 | 1.33% |
6 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | 136,921.80 | 97,465.40 | 71.18% | 259.31 | 0.19% | 2,270.40 | 1.66% |
7 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | 64,614.64 | 36,339.75 | 56.24% | 532.13 | 0.82% | 969.18 | 1.50% |
8 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | 13,341.95 | 12,853.49 | 96.34% | 80.14 | 0.60% | 190.60 | 1.43% |
9 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | 6,050.70 | 5,168.21 | 85.42% | 101.25 | 1.67% | 0.00 | 0.00% |
国联安基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | 6,939.00 | 2,420.45 | 34.88% | -34.00 | - | 159.65 | 2.30% |
2 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 详情 | 797.95 | 0.00 | 0.00% | -170.51 | - | 0.00 | 0.00% |
3 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 详情 | 797.95 | 0.00 | 0.00% | -170.51 | - | 0.00 | 0.00% |
4 | 255010 | 国联安稳健 | 详情 | 7,291.74 | 5,541.04 | 75.99% | 121.83 | 1.67% | 78.62 | 1.08% |
5 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 详情 | 79,352.94 | 48,417.55 | 61.02% | 158.28 | 0.20% | 937.99 | 1.18% |
6 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | 111,505.30 | 45,692.65 | 40.98% | 95.83 | 0.09% | 1,604.62 | 1.44% |
7 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | 49,931.10 | 13,264.06 | 26.56% | 304.36 | 0.61% | 749.21 | 1.50% |
8 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | 9,510.16 | 8,418.21 | 88.52% | 80.14 | 0.84% | 153.74 | 1.62% |