光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大保德信现金宝货币A 详情 20,064.47 - - 379.35 1.89% - -
2 000211 光大保德信现金宝货币B 详情 20,064.47 - - 379.35 1.89% - -
3 000489 光大保德信岁末红利纯债A 详情 6,285.02 - - -127.12 - - -
4 000490 光大保德信岁末红利纯债C 详情 6,285.02 - - -127.12 - - -
5 000589 光大保德信银发商机混合 详情 43,391.78 41,446.35 95.52% 7.81 0.02% 469.31 1.08%
6 001047 光大国企改革股票 详情 868.94 -6,539.18 - - - 1,956.23 225.13%
7 001463 光大一带一路混合 详情 -9,280.07 -9,779.52 - - - 308.89 -
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 8,299.68 -8,060.89 - -3.05 - 36.98 0.45%
9 001823 光大鼎鑫混合C 详情 8,299.68 -8,060.89 - -3.05 - 36.98 0.45%
10 360001 光大量化核心 详情 380,831.70 384,793.48 101.04% - - 3,863.38 1.01%
11 360003 光大货币 详情 25,728.43 - - 775.24 3.01% - -
12 360005 光大保德信红利混合 详情 110,998.82 138,479.89 124.76% -972.24 - 2,194.20 1.98%
13 360006 光大保德信新增长混合 详情 32,647.09 36,392.36 111.47% 4.50 0.01% 184.11 0.56%
14 360007 光大保德信优势配置混合 详情 357,141.27 496,477.43 139.01% 922.39 0.26% 6,674.18 1.87%
15 360008 光大增利A 详情 6,320.36 - - 1,401.54 22.18% - -
16 360009 光大增利C 详情 6,320.36 - - 1,401.54 22.18% - -
17 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 5,387.53 4,621.72 85.79% 9.50 0.18% 101.52 1.88%
18 360011 光大动态优选 详情 133,790.62 147,502.88 110.25% 641.46 0.48% 1,476.50 1.10%
19 360012 光大保德信中小盘混合 详情 24,765.27 20,575.17 83.08% - - 343.38 1.39%
20 360013 光大添益债券A 详情 3,151.93 765.61 24.29% 1,347.91 42.76% 32.95 1.05%
21 360014 光大添益债券C 详情 3,151.93 765.61 24.29% 1,347.91 42.76% 32.95 1.05%
22 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 8,315.29 8,441.60 101.52% -8.51 - 63.71 0.77%
23 360019 光大添天盈理财债券A 详情 2,109.22 - - 33.81 1.60% - -
24 360020 光大添天盈理财债券B 详情 2,109.22 - - 33.81 1.60% - -

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光大保德信基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大保德信现金宝货币A 详情 4,751.59 - - 42.67 0.90% - -
2 000211 光大保德信现金宝货币B 详情 4,751.59 - - 42.67 0.90% - -
3 000489 光大保德信岁末红利纯债A 详情 2,526.00 - - -9.04 - - -
4 000490 光大保德信岁末红利纯债C 详情 2,526.00 - - -9.04 - - -
5 000589 光大保德信银发商机混合 详情 46,069.96 42,504.81 92.26% 7.81 0.02% 402.96 0.87%
6 001047 光大国企改革股票 详情 33,520.28 42,420.18 126.55% - - 1,520.58 4.54%
7 360001 光大量化核心 详情 402,292.02 409,175.02 101.71% - - 2,588.04 0.64%
8 360003 光大货币 详情 8,724.36 - - -16.38 - - -
9 360005 光大保德信红利混合 详情 105,431.77 131,561.27 124.78% -972.24 - 1,223.45 1.16%
10 360006 光大保德信新增长混合 详情 36,972.66 39,183.64 105.98% - - 153.46 0.42%
11 360007 光大保德信优势配置混合 详情 337,982.45 384,119.60 113.65% 922.39 0.27% 3,869.49 1.14%
12 360008 光大增利A 详情 3,715.27 - - 1,376.06 37.04% - -
13 360009 光大增利C 详情 3,715.27 - - 1,376.06 37.04% - -
14 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 4,953.52 4,078.68 82.34% 11.07 0.22% 57.09 1.15%
15 360011 光大动态优选 详情 153,325.03 131,304.13 85.64% 285.03 0.19% 1,306.43 0.85%
16 360012 光大保德信中小盘混合 详情 25,913.05 19,679.86 75.95% - - 220.86 0.85%
17 360013 光大添益债券A 详情 3,028.07 1,281.84 42.33% 866.55 28.62% 32.92 1.09%
18 360014 光大添益债券C 详情 3,028.07 1,281.84 42.33% 866.55 28.62% 32.92 1.09%
19 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 9,024.10 8,789.73 97.40% -7.10 - 45.42 0.50%
20 360017 光大添天利季度理财债券A 详情 147.09 - - - - - -
21 360018 光大添天利季度理财债券B 详情 147.09 - - - - - -
22 360019 光大添天盈理财债券A 详情 1,273.86 - - 33.81 2.65% - -
23 360020 光大添天盈理财债券B 详情 1,273.86 - - 33.81 2.65% - -
24 360017 光大添天利季度理财债券A 详情 147.09 - - - - - -
25 360018 光大添天利季度理财债券B 详情 147.09 - - - - - -

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