建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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建信基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150003 建信优势动力 详情 48,061.03 -18,420.28 - - - 4,521.59 9.41%
2 150036 建信稳健 详情 20,823.52 -17,236.90 - 12.93 0.06% 2,219.59 10.66%
3 150037 建信进取 详情 20,823.52 -17,236.90 - 12.93 0.06% 2,219.59 10.66%
4 159916 建信深证60ETF 详情 1,325.31 -954.46 - - - 474.85 35.83%
5 165309 建信沪深300 详情 31,322.79 -27,006.71 - -4.49 - 5,502.06 17.57%
6 165310 建信双利分级 详情 20,823.52 -17,236.90 - 12.93 0.06% 2,219.59 10.66%
7 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 9,593.08 0.56 0.01% 3,796.00 39.57% 2.50 0.03%
8 510090 建信上证责任ETF 详情 5,676.54 -1,884.96 - - - 857.33 15.10%
9 530001 建信恒久价值混合 详情 13,601.78 -54,627.90 - 19.48 0.14% 5,093.11 37.44%
10 530002 建信货币 详情 22,967.42 - - 3,594.07 15.65% - -
11 530003 建信优选成长混合A 详情 15,114.70 -38,977.00 - 90.19 0.60% 3,173.74 21.00%
12 530005 建信优化配置 详情 31,595.72 -81,025.70 - -842.14 - 6,420.93 20.32%
13 530006 建信核心精选混合 详情 25,024.71 -12,649.75 - 54.27 0.22% 2,329.44 9.31%
14 530008 建信稳定增利债券C 详情 22,071.75 939.31 4.26% 657.42 2.98% 626.74 2.84%
15 530009 建信增强债券A 详情 7,950.19 -416.78 - -20.43 - 144.32 1.82%
16 530010 建信责任联接 详情 5,244.81 -30.51 - - - 24.82 0.47%
17 530011 建信内生动力混合 详情 38,987.96 -21,719.24 - 25.85 0.07% 3,846.29 9.87%
18 530012 建信积极配置混合 详情 14,736.30 201.54 1.37% 1,284.31 8.72% 30.84 0.21%
19 530014 建信双周理财A 详情 8,254.75 0.00 0.00% 71.86 0.87% - -
20 530015 建信深证60联接 详情 524.21 -178.87 - - - 4.02 0.77%
21 530016 建信恒稳价值 详情 2,153.49 1,087.76 50.51% 52.34 2.43% 126.89 5.89%
22 530017 建信双息红利债券A 详情 2,898.92 -359.22 - 873.89 30.15% 32.60 1.12%
23 530018 建信深证100增强 详情 -5,615.16 -7,416.66 - - - 868.37 -
24 530019 建信社会责任混合 详情 925.61 -229.70 - - - - -
25 530020 建信转债增强债券A 详情 9,434.17 336.41 3.57% -244.00 - - -
26 531009 建信增强债券C 详情 7,950.19 -416.78 - -20.43 - 144.32 1.82%
27 531014 建信双周理财B 详情 8,254.75 0.00 0.00% 71.86 0.87% - -
28 531020 建信转债增强债券C 详情 9,434.17 336.41 3.57% -244.00 - - -
29 539001 建信全球机遇混合(QDII) 详情 4,142.46 -465.95 - - - 637.76 15.40%
30 539002 建信新兴市场混合(QDII) 详情 2,465.75 132.49 5.37% - - 335.66 13.61%
31 539003 建信全球资源混合(QDII) 详情 223.34 -57.36 - - - 22.59 10.11%

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建信基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150003 建信优势动力 详情 32,560.91 -8,859.75 - 0.00 0.00% 2,626.52 8.07%
2 150036 建信稳健 详情 13,463.08 -12,731.88 - 12.93 0.10% 1,431.18 10.63%
3 150037 建信进取 详情 13,463.08 -12,731.88 - 12.93 0.10% 1,431.18 10.63%
4 159916 建信深证60ETF 详情 2,482.20 -516.50 - 0.00 0.00% 263.57 10.62%
5 165309 建信沪深300 详情 22,461.93 -16,537.15 - 5.75 0.03% 3,552.14 15.81%
6 165310 建信双利分级 详情 13,463.08 -12,731.88 - 12.93 0.10% 1,431.18 10.63%
7 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 6,773.99 0.30 0.00% 1,588.13 23.44% 2.43 0.04%
8 510090 建信上证责任ETF 详情 2,252.26 -1,734.83 - 0.00 0.00% 594.67 26.40%
9 530001 建信恒久价值混合 详情 19,510.36 -25,995.04 - 1.10 0.01% 3,426.61 17.56%
10 530002 建信货币 详情 11,968.25 0.00 0.00% 2,127.50 17.78% 0.00 0.00%
11 530003 建信优选成长混合A 详情 7,208.44 -28,803.00 - 1.51 0.02% 2,085.13 28.93%
12 530005 建信优化配置 详情 34,064.05 -41,912.12 - -287.47 - 4,333.36 12.72%
13 530006 建信核心精选混合 详情 9,850.07 -10,354.34 - 54.27 0.55% 1,413.03 14.35%
14 530008 建信稳定增利债券C 详情 15,919.82 592.47 3.72% 1,000.88 6.29% 296.18 1.86%
15 530009 建信增强债券A 详情 5,379.30 -213.96 - 37.86 0.70% 112.42 2.09%
16 530010 建信责任联接 详情 2,036.62 30.67 1.51% 0.00 0.00% 15.84 0.78%
17 530011 建信内生动力混合 详情 26,258.73 -12,701.38 - 25.85 0.10% 2,276.71 8.67%
18 530012 建信积极配置混合 详情 11,120.81 485.89 4.37% -89.16 - 22.20 0.20%
19 530015 建信深证60联接 详情 1,774.60 -99.31 - 0.00 0.00% 2.43 0.14%
20 530016 建信恒稳价值 详情 2,067.20 1,487.59 71.96% 39.34 1.90% 86.19 4.17%
21 530017 建信双息红利债券A 详情 2,397.67 -175.74 - 386.97 16.14% 13.22 0.55%
22 530018 建信深证100增强 详情 -4,113.11 -590.37 - 0.00 - 446.86 -
23 531009 建信增强债券C 详情 5,379.30 -213.96 - 37.86 0.70% 112.42 2.09%
24 539001 建信全球机遇混合(QDII) 详情 1,785.23 -96.22 - 0.00 0.00% 378.13 21.18%
25 539002 建信新兴市场混合(QDII) 详情 1,049.92 100.90 9.61% 0.00 0.00% 196.11 18.68%

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