中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150028 信诚中证500A 详情 -10,971.69 -3,625.58 - 14.31 - 156.76 -
2 150029 信诚中证500B 详情 -10,971.69 -3,625.58 - 14.31 - 156.76 -
3 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 -7,991.36 -4,821.29 - 0.00 - 163.77 -
4 165509 信诚增强债券 详情 920.75 -2,865.62 - -573.83 - 67.72 7.35%
5 165510 信诚金砖四国 详情 -1,348.98 143.65 - 0.00 - 141.95 -
6 165511 信诚中证500分级 详情 -10,971.69 -3,625.58 - 14.31 - 156.76 -
7 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 -3,068.84 -475.79 - 0.00 - 4.95 -
8 550001 信诚四季红 详情 -150,940.20 -67,547.01 - 27.28 - 2,644.73 -
9 550002 信诚精萃成长混合 详情 -66,956.36 -12,168.59 - 0.00 - 857.22 -
10 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 -66,360.31 -29,343.28 - 0.00 - 1,344.40 -
11 550004 信诚三得益债券A 详情 -531.57 74.53 - -488.63 - 7.59 -
12 550005 信诚三得益债券B 详情 -531.57 74.53 - -488.63 - 7.59 -
13 550006 信诚经典优债债券A 详情 -207.09 238.43 - -688.56 - 0.00 -
14 550007 信诚经典优债债券B 详情 -207.09 238.43 - -688.56 - 0.00 -
15 550008 信诚优胜精选混合 详情 -63,601.47 -29,238.39 - 0.00 - 861.61 -
16 550009 信诚中小盘混合 详情 -6,912.38 -5,729.76 - 0.00 - 153.57 -
17 550010 信诚货币A 详情 3,488.47 0.00 0.00% 19.55 0.56% 0.00 0.00%
18 550011 信诚货币B 详情 3,488.47 0.00 0.00% 19.55 0.56% 0.00 0.00%

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中信保诚基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150028 信诚中证500A 详情 -2,073.39 103.23 - 14.24 - 113.06 -
2 150029 信诚中证500B 详情 -2,073.39 103.23 - 14.24 - 113.06 -
3 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 -4,971.83 -1,932.77 - 0.00 - 108.43 -
4 165509 信诚增强债券 详情 877.77 -429.01 - 211.83 24.13% 27.81 3.17%
5 165510 信诚金砖四国 详情 368.90 237.36 64.34% 0.00 0.00% 52.24 14.16%
6 165511 信诚中证500分级 详情 -2,073.39 103.23 - 14.24 - 113.06 -
7 550001 信诚四季红 详情 -64,733.66 -12,749.63 - 27.56 - 2,096.44 -
8 550002 信诚精萃成长混合 详情 -29,031.97 2,311.75 - 0.00 - 635.81 -
9 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 -41,712.39 -19,259.39 - 0.00 - 881.45 -
10 550004 信诚三得益债券A 详情 -280.73 37.24 - -217.37 - 7.59 -
11 550005 信诚三得益债券B 详情 -280.73 37.24 - -217.37 - 7.59 -
12 550006 信诚经典优债债券A 详情 -9.30 226.24 - -94.32 - 0.00 -
13 550007 信诚经典优债债券B 详情 -9.30 226.24 - -94.32 - 0.00 -
14 550008 信诚优胜精选混合 详情 -31,041.68 -5,823.88 - 0.00 - 712.97 -
15 550009 信诚中小盘混合 详情 -4,248.75 -3,120.29 - 0.00 - 113.05 -
16 550010 信诚货币A 详情 1,242.82 0.00 0.00% 8.51 0.69% 0.00 0.00%
17 550011 信诚货币B 详情 1,242.82 0.00 0.00% 8.51 0.69% 0.00 0.00%

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