信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信达澳银慧管家A 详情 28,183.94 - - 636.02 2.26% - -
2 000682 信达澳银慧管家C 详情 28,183.94 - - 636.02 2.26% - -
3 000683 信达澳银慧管家E 详情 28,183.94 - - 636.02 2.26% - -
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 -15,682.55 -9,295.87 - - - 244.59 -
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 -255.04 42.67 - - - 62.26 -
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 383.19 - - 63.61 16.60% - -
7 003171 信达澳银慧理财货币 详情 93.06 - - - - - -
8 003456 信达澳银新目标混合 详情 -309.98 1.97 - -0.29 - 0.19 -
9 166105 信达澳银鑫安债券 详情 -133.57 -82.30 - -48.87 - 0.86 -
10 610001 信达澳银领先增长混合 详情 -44,281.30 -20,863.53 - - - 371.61 -
11 610002 信达澳银精华配置 详情 -1,393.78 -668.29 - -538.03 - 24.99 -
12 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 455.42 6.94 1.52% -145.28 - 0.18 0.04%
13 610004 信达澳银中小盘混合 详情 -1,028.25 4.27 - -1.13 - 31.49 -
14 610005 信达澳银红利回报混合 详情 -256.87 145.07 - -10.98 - 38.93 -
15 610006 信达澳银产业升级混合 详情 -698.44 898.56 - -12.41 - 67.93 -
16 610007 信达澳银消费优选混合 详情 -2,252.47 -1,336.00 - - - 26.95 -
17 610008 信达澳银信用债债券A 详情 3,877.23 -1,106.35 - 676.50 17.45% 277.71 7.16%
18 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 455.42 6.94 1.52% -145.28 - 0.18 0.04%
19 610108 信达澳银信用债债券C 详情 3,877.23 -1,106.35 - 676.50 17.45% 277.71 7.16%

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信达澳亚基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信达澳银慧管家A 详情 11,675.40 - - 531.41 4.55% - -
2 000682 信达澳银慧管家C 详情 11,675.40 - - 531.41 4.55% - -
3 000683 信达澳银慧管家E 详情 11,675.40 - - 531.41 4.55% - -
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 -20,238.19 -18,043.15 - - - 162.87 -
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 -688.81 -1,044.43 - - - 24.62 -
6 166105 信达澳银鑫安债券 详情 -71.16 -82.30 - -26.68 - 0.86 -
7 610001 信达澳银领先增长混合 详情 -42,498.10 -32,278.49 - - - 272.76 -
8 610002 信达澳银精华配置 详情 -1,994.37 -1,666.67 - -538.03 - 23.69 -
9 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 216.97 6.94 3.20% -66.31 - 0.12 0.05%
10 610004 信达澳银中小盘混合 详情 -1,647.00 -1,644.19 - -1.13 - 26.24 -
11 610005 信达澳银红利回报混合 详情 -322.03 -727.91 - -10.98 - 39.63 -
12 610006 信达澳银产业升级混合 详情 -1,638.09 -2,668.30 - -12.51 - 53.19 -
13 610007 信达澳银消费优选混合 详情 -3,060.38 -2,491.78 - - - 22.76 -
14 610008 信达澳银信用债债券A 详情 95.54 -3,098.81 - 405.04 423.96% 62.94 65.88%
15 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 216.97 6.94 3.20% -66.31 - 0.12 0.05%
16 610108 信达澳银信用债债券C 详情 95.54 -3,098.81 - 405.04 423.96% 62.94 65.88%

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