安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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安信基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 4,436.91 87.83 1.98% 2,006.30 45.22% - -
2 000335 安信永利信用C 详情 4,436.91 87.83 1.98% 2,006.30 45.22% - -
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 5,657.74 3,340.07 59.04% 495.43 8.76% 24.23 0.43%
4 000577 安信价值精选股票 详情 1,422.99 472.85 33.23% 13.09 0.92% 45.47 3.20%
5 150137 安信宝利分级债券B 详情 30,215.91 - - 194.75 0.64% - -
6 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 30,215.91 - - 194.75 0.64% - -
7 167502 安信宝利分级债券A 详情 30,215.91 - - 194.75 0.64% - -
8 750001 安信灵活配置混合 详情 1,893.62 966.67 51.05% 214.16 11.31% 62.43 3.30%
9 750002 安信目标收益债券A 详情 1,864.79 98.42 5.28% 520.91 27.93% - -
10 750003 安信目标收益债券C 详情 1,864.79 98.42 5.28% 520.91 27.93% - -
11 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 3,658.73 887.66 24.26% 196.66 5.38% 27.97 0.76%
12 750006 安信现金管理货币A 详情 6,285.51 - - 881.48 14.02% - -
13 750007 安信现金管理货币B 详情 6,285.51 - - 881.48 14.02% - -

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安信基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 1,827.18 - - 708.92 38.80% - -
2 000335 安信永利信用C 详情 1,827.18 - - 708.92 38.80% - -
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 1,629.53 555.91 34.11% - - 16.86 1.03%
4 000577 安信价值精选股票 详情 218.71 5.23 2.39% - - 10.38 4.75%
5 150137 安信宝利分级债券B 详情 13,855.78 - - -179.85 - - -
6 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 13,855.78 - - -179.85 - - -
7 167502 安信宝利分级债券A 详情 13,855.78 - - -179.85 - - -
8 750001 安信灵活配置混合 详情 74.58 5.34 7.16% -10.08 - 41.48 55.62%
9 750002 安信目标收益债券A 详情 488.48 - - 100.81 20.64% - -
10 750003 安信目标收益债券C 详情 488.48 - - 100.81 20.64% - -
11 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 1,601.03 -95.47 - 41.03 2.56% 20.61 1.29%
12 750006 安信现金管理货币A 详情 2,847.15 - - 425.70 14.95% - -
13 750007 安信现金管理货币B 详情 2,847.15 - - 425.70 14.95% - -

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