方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000247 方正富邦互利债券 详情 -23.45 - - -477.32 - - -
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 65,474.51 - - -36.45 - - -
3 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 319.43 199.21 62.36% 1.16 0.36% 9.99 3.13%
4 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 详情 319.43 199.21 62.36% 1.16 0.36% 9.99 3.13%
5 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 - - - - - - -
6 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 - - - - - - -
7 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 -1,496.10 -528.31 - - - 420.48 -
8 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 -1,496.10 -528.31 - - - 420.48 -
9 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 -1,496.10 -528.31 - - - 420.48 -
10 730001 方正富邦创新动力混合 详情 -1,438.56 -506.88 - - - 12.98 -
11 730002 方正富邦红利精选混合 详情 -193.96 -138.82 - - - 4.29 -
12 730003 方正富邦货币A 详情 1,831.50 - - 13.64 0.74% - -
13 730103 方正富邦货币B 详情 1,831.50 - - 13.64 0.74% - -

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方正富邦基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000247 方正富邦互利债券 详情 -112.37 - - -70.12 - - -
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 24,015.24 - - 48.54 0.20% - -
3 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 -316.66 -206.43 - - - 2.69 -
4 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 详情 -316.66 -206.43 - - - 2.69 -
5 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 -3,486.46 -1,189.98 - - - 101.11 -
6 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 -3,486.46 -1,189.98 - - - 101.11 -
7 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 -3,486.46 -1,189.98 - - - 101.11 -
8 730001 方正富邦创新动力混合 详情 -687.36 -411.41 - - - 11.37 -
9 730002 方正富邦红利精选混合 详情 -387.73 -304.75 - - - 4.55 -
10 730003 方正富邦货币A 详情 600.16 - - 13.64 2.27% - -
11 730103 方正富邦货币B 详情 600.16 - - 13.64 2.27% - -

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