东海基金管理有限责任公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 86.19 325.54 377.68% - - 1.71 1.99%
2 001899 东海社会安全 详情 -7.86 -110.72 - - - 21.30 -
3 002381 东海祥瑞A 详情 -2,011.33 - - -2,121.43 - - -
4 002382 东海祥瑞C 详情 -2,011.33 - - -2,121.43 - - -
5 006538 东海核心价值 详情 78.84 108.12 137.14% - - 1.57 1.99%
6 006747 东海祥利纯债 详情 1,473.44 - - -6.07 - - -
7 007439 东海科技动力A 详情 537.69 863.62 160.62% - - 12.00 2.23%
8 007463 东海科技动力C 详情 537.69 863.62 160.62% - - 12.00 2.23%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 21.83 - - -153.55 - - -
10 008579 东海祥苏短债C 详情 21.83 - - -153.55 - - -
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 4,230.31 - - - - - -
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 15,369.15 - - - - - -
13 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 -27.20 392.92 - - - 8.05 -

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东海基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 89.90 215.18 239.34% - - 1.07 1.19%
2 001899 东海社会安全 详情 219.63 -92.96 - - - 17.71 8.06%
3 002381 东海祥瑞A 详情 -2,025.08 - - -2,121.40 - - -
4 002382 东海祥瑞C 详情 -2,025.08 - - -2,121.40 - - -
5 006538 东海核心价值 详情 87.57 77.75 88.78% - - 1.27 1.45%
6 006747 东海祥利纯债 详情 72.54 - - -25.59 - - -
7 007439 东海科技动力A 详情 222.89 542.12 243.22% - - 10.50 4.71%
8 007463 东海科技动力C 详情 222.89 542.12 243.22% - - 10.50 4.71%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 -13.26 - - -152.20 - - -
10 008579 东海祥苏短债C 详情 -13.26 - - -152.20 - - -
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 2,101.59 - - - - - -
12 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 368.16 282.10 76.62% - - 5.86 1.59%

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