东海基金管理有限责任公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 -120.89 -234.39 - 12.82 - 5.42 -
2 001899 东海社会安全 详情 -142.62 -73.41 - - - 18.11 -
3 002381 东海祥瑞A 详情 3,438.57 - - 2,216.67 64.46% - -
4 002382 东海祥瑞C 详情 3,438.57 - - 2,216.67 64.46% - -
5 006538 东海核心价值 详情 -59.87 -131.13 - - - 4.96 -
6 006747 东海祥利纯债 详情 2,762.96 - - 1,960.72 70.96% - -
7 007439 东海科技动力A 详情 -99.36 -493.64 - - - 43.82 -
8 007463 东海科技动力C 详情 -99.36 -493.64 - - - 43.82 -
9 008578 东海祥苏短债A 详情 11,305.66 - - 10,119.25 89.51% - -
10 008579 东海祥苏短债C 详情 11,305.66 - - 10,119.25 89.51% - -
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 11,541.98 - - - - - -
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 37,284.80 - - - - - -
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 -211.51 -524.81 - 94.95 - 30.90 -
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 -211.51 -524.81 - 94.95 - 30.90 -
15 015499 东海祥苏短债E 详情 11,305.66 - - 10,119.25 89.51% - -
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 1,150.70 - - 552.62 48.02% - -
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 1,824.71 - - 1,599.60 87.66% - -
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 8.98 -36.55 - - - 0.14 1.57%
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 8.98 -36.55 - - - 0.14 1.57%
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 74.99 25.50 34.01% 3.02 4.03% - -
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 74.99 25.50 34.01% 3.02 4.03% - -
22 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 -219.42 -362.80 - -2.39 - 18.88 -

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东海基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 -25.27 -77.37 - 5.83 - 2.56 -
2 001899 东海社会安全 详情 136.11 -12.81 - - - 14.62 10.74%
3 002381 东海祥瑞A 详情 2,208.89 - - 1,085.18 49.13% - -
4 002382 东海祥瑞C 详情 2,208.89 - - 1,085.18 49.13% - -
5 006538 东海核心价值 详情 54.29 -24.90 - - - 3.04 5.59%
6 006747 东海祥利纯债 详情 1,662.59 - - 1,048.33 63.05% - -
7 007439 东海科技动力A 详情 262.23 1.34 0.51% - - 36.66 13.98%
8 007463 东海科技动力C 详情 262.23 1.34 0.51% - - 36.66 13.98%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 4,858.34 - - 3,853.53 79.32% - -
10 008579 东海祥苏短债C 详情 4,858.34 - - 3,853.53 79.32% - -
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 1,854.40 - - - - - -
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 18,398.99 - - - - - -
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 137.91 -145.57 - 55.25 40.06% 17.49 12.68%
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 137.91 -145.57 - 55.25 40.06% 17.49 12.68%
15 015499 东海祥苏短债E 详情 4,858.34 - - 3,853.53 79.32% - -
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 493.09 - - 246.23 49.94% - -
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 606.78 - - 347.42 57.26% - -
18 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 -76.60 -192.94 - -1.31 - 15.25 -

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