东海基金管理有限责任公司
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东海基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 详情 | 12.20 | -28.43 | - | 16.89 | 138.47% | 0.01 | 0.06% |
| 2 | 001899 | 东海社会安全 | 详情 | -202.36 | -75.74 | - | - | - | 13.29 | - |
| 3 | 002381 | 东海祥瑞A | 详情 | 1,327.38 | - | - | 616.08 | 46.41% | - | - |
| 4 | 002382 | 东海祥瑞C | 详情 | 1,327.38 | - | - | 616.08 | 46.41% | - | - |
| 5 | 006538 | 东海核心价值 | 详情 | -110.45 | -114.04 | - | - | - | 2.95 | - |
| 6 | 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 | 1,426.55 | - | - | 848.83 | 59.50% | - | - |
| 7 | 007439 | 东海科技动力A | 详情 | -504.02 | -424.31 | - | - | - | 16.90 | - |
| 8 | 007463 | 东海科技动力C | 详情 | -504.02 | -424.31 | - | - | - | 16.90 | - |
| 9 | 008578 | 东海祥苏短债A | 详情 | 9,503.29 | - | - | 9,876.68 | 103.93% | - | - |
| 10 | 008579 | 东海祥苏短债C | 详情 | 9,503.29 | - | - | 9,876.68 | 103.93% | - | - |
| 11 | 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 详情 | 12,244.80 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 详情 | 18,745.27 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 详情 | -279.06 | -339.40 | - | 67.06 | - | 19.59 | - |
| 14 | 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 详情 | -279.06 | -339.40 | - | 67.06 | - | 19.59 | - |
| 15 | 015499 | 东海祥苏短债E | 详情 | 9,503.29 | - | - | 9,876.68 | 103.93% | - | - |
| 16 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 详情 | 1,731.54 | - | - | 1,449.83 | 83.73% | - | - |
| 17 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 详情 | 1,283.98 | - | - | 873.80 | 68.05% | - | - |
| 18 | 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 详情 | -106.73 | -123.94 | - | - | - | 8.44 | - |
| 19 | 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 详情 | -106.73 | -123.94 | - | - | - | 8.44 | - |
| 20 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 详情 | -178.78 | -12.33 | - | -15.51 | - | 14.62 | - |
| 21 | 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 详情 | -178.78 | -12.33 | - | -15.51 | - | 14.62 | - |
| 22 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 详情 | -107.34 | -104.81 | - | 1.20 | - | 3.93 | - |