上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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上银基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | -4,228.11 | -663.23 | - | 2.90 | - | 350.44 | - |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 35,450.02 | - | - | 52.82 | 0.15% | - | - |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 35,450.02 | - | - | 52.82 | 0.15% | - | - |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 67,314.94 | - | - | 3,638.00 | 5.40% | - | - |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币 | 详情 | 13,979.70 | - | - | 83.73 | 0.60% | - | - |
6 | 004138 | 上银鑫达混合 | 详情 | -2,783.98 | 118.15 | - | 5.12 | - | 294.40 | - |
7 | 004449 | 上银慧增利货币 | 详情 | 149,963.32 | - | - | 99.16 | 0.07% | - | - |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | 13,697.69 | - | - | -436.18 | - | - | - |
9 | 005432 | 上银聚鸿益定开债 | 详情 | 3,998.36 | - | - | 232.99 | 5.83% | - | - |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 19,281.24 | - | - | 70.12 | 0.36% | - | - |
上银基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | -1,155.30 | 554.54 | - | 2.18 | - | 203.02 | - |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 15,309.85 | - | - | 7.76 | 0.05% | - | - |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 15,309.85 | - | - | 7.76 | 0.05% | - | - |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 26,586.05 | - | - | -2,234.69 | - | - | - |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币 | 详情 | 7,981.38 | - | - | 29.66 | 0.37% | - | - |
6 | 004138 | 上银鑫达混合 | 详情 | -672.61 | 720.13 | - | 2.59 | - | 156.68 | - |
7 | 004449 | 上银慧增利货币 | 详情 | 82,749.51 | - | - | 22.49 | 0.03% | - | - |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | 6,446.10 | - | - | -52.83 | - | - | - |