国寿安保基金管理有限公司
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国寿安保基金 2023年4季度 负债合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 534,532.03 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 534,532.03 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,768.19 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,210.97 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,210.97 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25,146.61 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,867.59 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,921.93 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.21 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,281.83 |
国寿安保基金 2023年2季度 负债合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 253,709.42 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 253,709.42 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.78 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,103.87 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,103.87 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35,896.64 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,999.67 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 936.21 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.82 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,788.99 |