西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
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西部利得基金 2024年2季度 应付托管费 基金明细一览（全部）
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.79 |
| 2 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.82 |
| 3 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.82 |
| 4 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.82 |
| 5 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.30 |
| 6 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.30 |
| 7 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.97 |
| 8 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.97 |
| 9 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.21 |
| 10 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.21 |