国寿安保基金管理有限公司
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国寿安保基金 2023年4季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 233.21 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 233.21 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.62 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.54 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.54 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.57 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.75 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.38 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.08 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.61 |
国寿安保基金 2023年2季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 222.03 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 222.03 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.55 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.56 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.56 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.92 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.43 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 126.64 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.09 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.18 |