百嘉基金管理有限公司
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百嘉基金 2023年4季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
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1 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.45 |
2 | 014259 | 百嘉百兴纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.94 |
3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.10 |
4 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.78 |
5 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.78 |
6 | 015543 | 百嘉百益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.71 |
7 | 015544 | 百嘉百益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.71 |
8 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.66 |
9 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.27 |
10 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.65 |
百嘉基金 2023年2季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.34 |
2 | 014259 | 百嘉百兴纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.70 |
3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.94 |
4 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.58 |
5 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.58 |
6 | 015543 | 百嘉百益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.37 |
7 | 015544 | 百嘉百益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.37 |
8 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.28 |
9 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.75 |
10 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.77 |