百嘉基金管理有限公司
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百嘉基金 2023年4季度 其他负债 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 其他负债 |
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1 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.64 |
2 | 014259 | 百嘉百兴纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.25 |
3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.20 |
4 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.37 |
5 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.37 |
6 | 015543 | 百嘉百益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.79 |
7 | 015544 | 百嘉百益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.79 |
8 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.80 |
9 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.35 |
10 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.37 |
百嘉基金 2023年2季度 其他负债 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 其他负债 |
---|---|---|---|---|
1 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.92 |
2 | 014259 | 百嘉百兴纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.19 |
3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.91 |
4 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.50 |
5 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.50 |
6 | 015543 | 百嘉百益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.87 |
7 | 015544 | 百嘉百益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.87 |
8 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.13 |
9 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.38 |
10 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.45 |