山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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山西证券 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.54% 17.31% 39.04
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.54% 17.31% 39.04
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.54% 17.31% 39.04
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.60% 19.44% 0.12
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.22% - 10.97% 0.30
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.77% 13.49% 1.40% 0.32
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.21% 15.12% 110.24
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.21% 15.12% 110.24
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.18% 0.70% 13.25
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.52% 0.66% 6.87
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.52% 0.66% 6.87
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.37% 2.09% 7.39
13 011917 山西证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 8.27% 1.35
14 011918 山西证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 8.27% 1.35
15 012423 山西证券超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.21% 15.12% 110.24
16 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.40% 2.20% 8.65
17 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.40% 2.20% 8.65
18 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 18.53% 81.13% 2.87% 0.39
19 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 18.53% 81.13% 2.87% 0.39
20 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.28% 0.11% 40.87
21 016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.72% 2.56% 5.01
22 016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.72% 2.56% 5.01
23 016883 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% 81.37% 1.74% 0.25
24 016884 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% 81.37% 1.74% 0.25
25 016885 山西证券裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.62% 0.49% 20.75
26 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.62% 0.49% 20.75
27 017201 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.66% 3.39% 4.21
28 017202 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.66% 3.39% 4.21
29 018281 山西证券创新成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.66% - 1.68% 0.11
30 018282 山西证券创新成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.66% - 1.68% 0.11
31 018750 山西证券精选行业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% - 5.57% 0.12
32 018751 山西证券精选行业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% - 5.57% 0.12
33 018758 山西证券汇利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.13% 0.16% 10.18
34 018759 山西证券汇利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.13% 0.16% 10.18
35 019081 山西证券中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.26% 22.10% 3.72
36 019082 山西证券中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.26% 22.10% 3.72

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山西证券 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.74% 16.07% 37.44
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.74% 16.07% 37.44
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.74% 16.07% 37.44
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.17% 0.05% 13.13
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.66% - 13.71% 0.27
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 12.65% 0.72% 0.29
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.69% 0.58% 139.17
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.69% 0.58% 139.17
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.56% 0.43% 13.31
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.82% 2.47% 14.36
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.82% 2.47% 14.36
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.03% 1.77% 7.36
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.67% - 16.91% 0.08
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.91% - 10.36% 1.21
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.91% - 10.36% 1.21
16 012423 山西证券超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.69% 0.58% 139.17
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.01% 1.26% 9.82
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.01% 1.26% 9.82
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.80% 101.03% 5.46% 0.40
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.80% 101.03% 5.46% 0.40
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.87% 0.07% 40.69
22 016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.75% 2.11% 5.90
23 016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.75% 2.11% 5.90
24 016883 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.03% 88.01% 1.16% 0.26
25 016884 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.03% 88.01% 1.16% 0.26
26 016885 山西证券裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.89% 2.60% 20.63
27 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.89% 2.60% 20.63
28 017201 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.70% 1.16% 4.42
29 017202 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.70% 1.16% 4.42
30 018281 山西证券创新成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 63.75% - 3.06% 0.10
31 018282 山西证券创新成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 63.75% - 3.06% 0.10
32 018750 山西证券精选行业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 84.10% - 10.05% 0.10
33 018751 山西证券精选行业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 84.10% - 10.05% 0.10
34 018758 山西证券汇利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.23% 0.06% 10.11
35 018759 山西证券汇利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.23% 0.06% 10.11
36 019081 山西证券中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.84% 10.43% 0.11
37 019082 山西证券中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.84% 10.43% 0.11

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山西证券 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.05% 19.35% 39.14
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.05% 19.35% 39.14
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.05% 19.35% 39.14
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.89% 0.02% 13.55
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.30% - 16.95% 0.35
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% 0.28% 4.55% 0.37
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.03% 0.56% 144.98
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.03% 0.56% 144.98
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.69% 0.57% 15.05
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.22% 0.75% 14.24
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.22% 0.75% 14.24
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.23% 4.25% 7.25
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.10% - 38.29% 0.09
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% - 13.64% 1.28
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% - 13.64% 1.28
16 012423 山西证券超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.03% 0.56% 144.98
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.29% 1.66% 10.59
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.29% 1.66% 10.59
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 86.88% 3.67% 0.22
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 86.88% 3.67% 0.22
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.79% 55.09% 80.20
22 016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.84% 0.85% 5.97
23 016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.84% 0.85% 5.97
24 016883 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.83% 0.91% 0.34
25 016884 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.83% 0.91% 0.34
26 016885 山西证券裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.58% 0.28% 20.41
27 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.58% 0.28% 20.41
28 017201 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.27% 1.49% 4.19
29 017202 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.27% 1.49% 4.19
30 018281 山西证券创新成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 65.91% - 3.55% 0.10
31 018282 山西证券创新成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 65.91% - 3.55% 0.10
32 018750 山西证券精选行业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 80.69% - 20.10% 0.11
33 018751 山西证券精选行业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 80.69% - 20.10% 0.11
34 018758 山西证券汇利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.48% 0.13% 10.06
35 018759 山西证券汇利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.48% 0.13% 10.06

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