山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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山西证券 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.05% 19.35% 39.14
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.05% 19.35% 39.14
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.05% 19.35% 39.14
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.89% 0.02% 13.55
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.30% - 16.95% 0.35
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% 0.28% 4.55% 0.37
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.03% 0.56% 144.98
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.03% 0.56% 144.98
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.69% 0.57% 15.05
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.22% 0.75% 14.24
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.22% 0.75% 14.24
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.23% 4.25% 7.25
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.10% - 38.29% 0.09
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% - 13.64% 1.28
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% - 13.64% 1.28
16 012423 山西证券超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.03% 0.56% 144.98
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.29% 1.66% 10.59
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.29% 1.66% 10.59
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 86.88% 3.67% 0.22
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 86.88% 3.67% 0.22
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.79% 55.09% 80.20
22 016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.84% 0.85% 5.97
23 016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.84% 0.85% 5.97
24 016883 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.83% 0.91% 0.34
25 016884 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.83% 0.91% 0.34
26 016885 山西证券裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.58% 0.28% 20.41
27 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.58% 0.28% 20.41
28 017201 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.27% 1.49% 4.19
29 017202 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.27% 1.49% 4.19
30 018281 山西证券创新成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 65.91% - 3.55% 0.10
31 018282 山西证券创新成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 65.91% - 3.55% 0.10
32 018750 山西证券精选行业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 80.69% - 20.10% 0.11
33 018751 山西证券精选行业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 80.69% - 20.10% 0.11
34 018758 山西证券汇利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.48% 0.13% 10.06
35 018759 山西证券汇利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.48% 0.13% 10.06

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