华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华夏基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.49% 21.36% 1.49% 117.63
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% 4.53% 1.65% 63.10
3 000021 华夏优势增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% 5.52% 2.71% 165.08
4 000031 华夏复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% 5.18% 4.11% 48.36
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 估值图 基金吧 档案 76.17% 2.43% 11.44% 202.67
6 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 3.43% 1.92% 261.79
7 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 5.40% 97.27% 2.61% 48.36
8 001003 华夏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.40% 97.27% 2.61% 48.36
9 001011 华夏希望债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.64% 83.26% 3.34% 75.11
10 001013 华夏希望债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.64% 83.26% 3.34% 75.11
11 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.57% 22.25% 2.70% 143.53
12 002011 华夏红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% 5.14% 3.67% 270.05
13 002021 华夏回报二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.51% 22.26% 4.71% 83.13
14 002031 华夏策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.79% 19.44% 3.63% 25.28
15 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 88.66% 1.65% 141.23
16 159902 华夏中小企业100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.24% 0.00% 2.18% 37.62
17 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% 4.81% 5.14% 166.77
18 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% 4.88% 2.59% 128.32
19 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.64% 23.46% 2.24% 17.49
20 288002 华夏收入混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.21% 4.78% 6.62% 52.34
21 288101 华夏货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 90.24% 9.44% 2.77
22 288102 华夏稳定双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.44% 85.69% 2.75% 16.72
23 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 76.64% 20.31% 3.15% 34.67
24 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 78.29% 20.63% 5.17% 43.62
25 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.10% 0.00% 1.04% 254.84
26 519029 华夏稳增混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.82% 15.82% 25.04% 67.10

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华夏基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.84% 21.90% 5.19% 111.93
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% 5.30% 5.73% 49.86
3 000021 华夏优势增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.73% 5.90% 9.68% 148.38
4 000031 华夏复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.55% 5.70% 15.96% 43.12
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 估值图 基金吧 档案 80.64% 1.76% 11.93% 194.55
6 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 67.27% 0.00% 32.82% 244.01
7 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 2.80% 88.49% 8.13% 64.17
8 001003 华夏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.80% 88.49% 8.13% 64.17
9 001011 华夏希望债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.81% 87.37% 5.72% 86.28
10 001013 华夏希望债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.81% 87.37% 5.72% 86.28
11 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.12% 22.94% 7.32% 142.05
12 002011 华夏红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.51% 6.14% 17.22% 242.57
13 002021 华夏回报二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.61% 21.71% 9.12% 78.65
14 002031 华夏策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.91% 16.46% 18.16% 20.88
15 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 72.31% 4.99% 159.34
16 159902 华夏中小企业100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.92% 0.00% 5.05% 32.47
17 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% 6.05% 5.56% 161.27
18 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 70.83% 5.62% 24.03% 113.08
19 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.59% 27.64% 12.99% 15.77
20 288002 华夏收入混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.63% 5.02% 12.19% 47.35
21 288101 华夏货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 100.24% 4.05% 2.58
22 288102 华夏稳定双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.35% 82.07% 4.14% 16.93
23 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 76.80% 22.02% 12.82% 28.89
24 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 77.03% 21.35% 10.44% 37.51
25 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.54% 0.00% 3.43% 215.49
26 519029 华夏稳增混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.17% 13.01% 11.17% 65.00

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华夏基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.28% 20.40% 0.80% 120.72
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% 2.79% 11.94% 47.32
3 000021 华夏优势增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% 3.93% 4.95% 169.43
4 000031 华夏复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% 2.02% 4.08% 47.83
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 估值图 基金吧 档案 76.18% 0.55% 18.78% 182.49
6 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 3.58% 88.42% 7.05% 70.59
7 001003 华夏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.58% 88.42% 7.05% 70.59
8 001011 华夏希望债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.93% 80.55% 2.59% 90.42
9 001013 华夏希望债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.93% 80.55% 2.59% 90.42
10 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.69% 35.97% 6.89% 160.73
11 002011 华夏红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% 5.29% 5.04% 265.02
12 002021 华夏回报二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.19% 35.98% 8.01% 86.98
13 002031 华夏策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.99% 11.53% 13.48% 20.54
14 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 67.35% 15.68% 197.01
15 159902 华夏中小企业100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.58% 0.00% 2.66% 25.26
16 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% 3.47% 5.52% 194.94
17 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.15% 3.99% 6.66% 119.24
18 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.52% 21.70% 7.53% 19.78
19 288002 华夏收入混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% 4.45% 6.21% 51.87
20 288101 华夏货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 64.49% 34.90% 3.58
21 288102 华夏稳定双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.10% 94.93% 1.01% 19.22
22 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 78.32% 20.55% 1.29% 29.26
23 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 78.84% 20.48% 1.05% 38.90
24 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.83% 0.00% 1.64% 207.16
25 519029 华夏稳增混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.83% 12.00% 11.99% 75.43

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华夏基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.38% 19.97% 3.20% 94.38
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.22% 1.02% 42.16% 41.35
3 000021 华夏优势增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.66% 9.52% 10.74% 154.93
4 000031 华夏复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.02% 2.73% 24.90% 37.94
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 估值图 基金吧 档案 61.45% 0.03% 22.77% 139.85
6 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 95.56% 2.32% 86.81
7 001003 华夏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 95.56% 2.32% 86.81
8 001011 华夏希望债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.15% 87.29% 5.58% 81.06
9 001013 华夏希望债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.15% 87.29% 5.58% 81.06
10 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.90% 54.21% 14.74% 148.98
11 002011 华夏红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.82% 8.54% 20.05% 222.91
12 002021 华夏回报二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 32.36% 53.87% 13.60% 74.41
13 002031 华夏策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.13% 17.21% 41.69% 18.71
14 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.71% 13.43% 268.41
15 159902 华夏中小企业100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.58% 0.00% 1.77% 24.74
16 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 82.09% 7.14% 11.03% 159.38
17 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 70.57% 5.17% 24.09% 93.21
18 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.19% 27.75% 8.00% 17.47
19 288002 华夏收入混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.92% 5.22% 20.36% 44.94
20 288101 华夏货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 65.56% 33.99% 5.38
21 288102 华夏稳定双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.18% 110.92% 1.88% 23.45
22 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 50.17% 32.30% 16.26% 23.69
23 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 68.03% 20.89% 11.19% 31.86
24 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.37% 0.00% 2.08% 162.61
25 519029 华夏稳增混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.15% 28.77% 15.60% 71.04

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