大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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大成基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.26% 20.08% 1.11% 131.76
2 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 7.75% 77.75% 10.37% 4.69
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% 3.11% 3.10% 158.02
4 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% 0.00% 5.94% 39.22
5 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 8.27% 69.96% 162.57
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% 4.08% 2.92% 113.22
7 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% 0.00% 6.91% 11.66
8 090008 大成强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 16.06% 80.38% 1.00% 9.30
9 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.87% 0.00% 13.50% 18.23
10 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 8.27% 69.96% 162.57
11 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.75% 77.75% 10.37% 4.69
12 150002 大成优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 96.15% 0.00% 1.53% 43.99
13 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% 3.82% 2.19% 128.70
14 184691 基金景宏 详情 估值图 基金吧 档案 79.12% 20.14% 1.91% 33.90
15 184701 基金景福 详情 估值图 基金吧 档案 78.39% 20.11% 0.97% 48.66
16 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% 0.00% 6.36% 31.84
17 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% 3.57% 6.27% 46.77
18 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 0.00% 5.67% 77.92

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大成基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.61% 20.58% 1.32% 118.62
2 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 4.21% 79.55% 11.96% 5.85
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% 4.49% 5.82% 139.45
4 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.85% 0.00% 13.64% 35.52
5 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 79.79% 19.83% 17.15
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.49% 4.49% 5.76% 101.14
7 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 0.00% 12.48% 7.99
8 090008 大成强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 15.69% 81.20% 2.04% 8.58
9 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 79.79% 19.83% 17.15
10 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.21% 79.55% 11.96% 5.85
11 150002 大成优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% 0.00% 9.20% 36.84
12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 85.17% 3.85% 11.21% 114.64
13 184691 基金景宏 详情 估值图 基金吧 档案 78.19% 21.14% 5.62% 29.29
14 184701 基金景福 详情 估值图 基金吧 档案 78.42% 20.29% 1.28% 41.44
15 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% 0.06% 11.44% 29.15
16 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% 2.95% 8.82% 40.45
17 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 0.01% 5.63% 70.22

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大成基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.60% 20.08% 0.87% 126.15
2 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.50% 9.50% 7.32
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 0.66% 5.59% 146.43
4 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% 0.70% 4.86% 35.86
5 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 27.30% 60.59% 102.19
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% 2.32% 3.03% 108.19
7 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% 2.13% 7.28% 4.72
8 090008 大成强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 17.20% 80.24% 1.75% 11.12
9 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 27.30% 60.59% 102.19
10 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.50% 9.50% 7.32
11 150002 大成优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 98.37% 0.69% 1.21% 36.58
12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% 2.43% 5.67% 122.43
13 184691 基金景宏 详情 估值图 基金吧 档案 79.28% 20.12% 1.05% 29.19
14 184701 基金景福 详情 估值图 基金吧 档案 78.05% 20.10% 0.95% 43.62
15 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.25% 2.88% 9.27% 33.45
16 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 0.67% 5.77% 42.91
17 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 0.00% 5.92% 68.42

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大成基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.32% 20.14% 2.32% 107.58
2 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 79.93% 11.41% 24.72
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.32% 9.78% 5.57% 122.55
4 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.19% 4.46% 11.01% 27.48
5 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 96.52% 0.33% 36.35
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.59% 9.86% 5.93% 92.15
7 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.16% 3.22% 17.80% 3.14
8 090008 大成强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 6.01% 82.92% 7.61% 10.29
9 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 96.52% 0.33% 36.35
10 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 79.93% 11.41% 24.72
11 150002 大成优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.20% 5.87% 9.45% 30.76
12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 82.22% 8.29% 10.33% 104.33
13 184691 基金景宏 详情 估值图 基金吧 档案 76.23% 22.23% 2.31% 29.22
14 184701 基金景福 详情 估值图 基金吧 档案 78.61% 20.45% 2.20% 37.40
15 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.07% 3.29% 15.69% 29.46
16 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.67% 5.74% 11.76% 34.17
17 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 0.00% 5.78% 50.97

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