宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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宏利基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 137.54% 1.00% 16.15
2 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 137.54% 1.00% 16.15
3 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.95% 22.06% 5.49% 16.70
4 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.16% 21.05% 11.17% 6.84
5 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.68% 22.30% 13.16% 1.75
6 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.43% 0.00% 20.38% 37.61
7 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.47% 42.77% 32.50% 2.62
8 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 51.30% 42.78% 0.88
9 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 68.05% 25.88% 5.77% 35.35
10 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.48% 6.26% 11.98% 11.96
11 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.65% 0.27% 12.60% 51.82
12 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 93.73% 11.08% 0.64
13 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 45.03% 16.32% 38.62% 5.96
14 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.28% 0.00% 22.93% 10.99
15 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 0.00% 5.47% 3.98
16 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.69% 1.09% 32.51% 13.43
17 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 137.54% 1.00% 16.15
18 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 93.73% 11.08% 0.64
19 229001 泰达宏利全球新格局 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 69.75% 0.77

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宏利基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 107.31% 0.04% 15.60
2 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 107.31% 0.04% 15.60
3 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.15% 21.81% 7.73% 19.86
4 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.51% 21.40% 16.24% 8.89
5 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.46% 20.99% 12.68% 1.74
6 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.73% 0.00% 23.08% 43.98
7 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.93% 43.95% 20.41% 2.31
8 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 85.76% 0.76% 1.17
9 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 68.86% 26.67% 4.50% 36.42
10 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.83% 5.77% 10.75% 13.19
11 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.09% 0.24% 11.23% 56.11
12 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 91.85% 9.92% 0.42
13 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.15% 18.05% 25.98% 3.27
14 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.25% 0.00% 34.06% 9.81
15 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% 0.08% 5.48% 5.32
16 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.10% 0.42% 23.94% 15.29
17 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 107.31% 0.04% 15.60
18 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 91.85% 9.92% 0.42
19 229001 泰达宏利全球新格局 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 64.81% 0.99

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宏利基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.90% 21.00% 2.89% 22.95
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.35% 20.59% 3.73% 10.58
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.86% 21.98% 2.19% 1.84
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.53% 0.18% 13.35% 49.64
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 34.06% 20.39% 0.39% 2.20
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 72.01% 0.37% 1.81
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 50.92% 25.29% 14.09% 42.12
8 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.38% 5.44% 12.05% 15.81
9 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.08% 0.25% 13.22% 62.15
10 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.71% 96.66% 23.59% 0.47
11 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.70% 16.67% 15.52% 3.63
12 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.36% 0.00% 18.42% 9.55
13 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% 0.01% 5.51% 5.47
14 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.32% 0.00% 28.49% 18.36
15 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.71% 96.66% 23.59% 0.47

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宏利基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.40% 20.96% 4.53% 22.70
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.81% 21.11% 8.34% 10.18
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.72% 21.64% 2.53% 2.02
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.72% 0.19% 14.12% 50.10
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.21% 21.33% 63.19% 2.37
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.48% 26.11% 2.20
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 68.95% 25.72% 4.97% 44.93
8 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.01% 7.02% 10.05% 12.24
9 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.32% 0.26% 12.02% 65.79
10 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.91% 85.44% 1.43% 0.65
11 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.69% 16.30% 5.54% 4.12
12 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.26% 0.00% 9.94% 7.90
13 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% 0.01% 6.10% 5.54
14 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.83% 0.20% 38.20% 27.04
15 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.91% 85.44% 1.43% 0.65

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