金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金鹰基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150078 金鹰持久回报分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.07% 5.57% 5.25
2 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% - 6.55% 1.13
3 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% - 6.55% 1.13
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.38% 22.90% 5.03% 14.93
5 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.07% 5.57% 5.25
6 162106 金鹰持久回报分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.07% 5.57% 5.25
7 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% - 6.55% 1.13
8 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.95% 53.26% 1.70% 10.35
9 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.06% 45.97% 1.14% 1.06
10 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.46% 2.70% 5.76% 7.96
11 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.02% 8.27% 12.69% 2.35
12 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.54% 11.54% 4.91% 6.24
13 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.47% 96.11% 3.59% 5.34
14 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% 0.03% 4.98% 0.70
15 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.26% 12.33% 5.78% 2.45
16 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% 6.69% 4.39% 1.61

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金鹰基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150078 金鹰持久回报分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.47% 7.93% 5.12
2 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 31.16% 8.12% 24.58% 1.23
3 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 31.16% 8.12% 24.58% 1.23
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.25% 24.32% 4.11% 15.13
5 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.47% 7.93% 5.12
6 162106 金鹰持久回报分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.47% 7.93% 5.12
7 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 31.16% 8.12% 24.58% 1.23
8 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.91% 66.27% 2.34% 10.22
9 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.74% 25.76% 9.96% 1.06
10 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.57% 2.47% 6.79% 8.16
11 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.05% - 15.87% 2.32
12 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.17% 5.57% 4.87% 6.51
13 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.56% 95.28% 3.91% 5.78
14 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.31% - 10.63% 0.72
15 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.14% 2.06% 9.64% 2.47
16 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.98% 14.64% 10.60% 1.74

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金鹰基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150078 金鹰持久回报分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 145.40% 3.57% 5.12
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.47% 20.56% 1.69% 16.35
3 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 145.40% 3.57% 5.12
4 162106 金鹰持久回报分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 145.40% 3.57% 5.12
5 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.09% 72.83% 1.90% 11.02
6 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.83% 9.48% 7.15% 1.11
7 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% 1.15% 5.65% 9.09
8 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.67% 0.00% 8.02% 2.56
9 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% 0.00% 4.78% 7.13
10 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.18% 91.19% 3.13% 6.81
11 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% 0.00% 6.82% 0.80
12 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.20% 1.87% 4.64% 2.74

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金鹰基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.26% 20.67% 2.28% 16.11
2 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.61% 53.34% 4.44% 10.96
3 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.41% 15.06% 24.99% 1.14
4 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% 2.08% 6.62% 9.61
5 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.66% 0.00% 32.43% 2.74
6 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.72% 0.00% 11.67% 7.44
7 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.98% 93.23% 1.89% 7.40
8 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% 0.00% 11.75% 0.88
9 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.24% 1.61% 6.85% 3.06